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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 474.36 | 953.49 | 250.87 | 124.77 |
| 本期利润(万元) | 1,219.59 | 940.82 | 501.22 | 136.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.0076 | 0.0138 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,239.73 | 98,181.75 | 118,577.18 | 8,231.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 | 1.0456 | 1.0814 | 1.07 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,803.48 | 375.63 | 280.24 | 179.46 |
| 本期利润(万元) | 2,798.58 | 638.17 | 230.38 | 172.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | 0.0289 | 0.0257 | 0.0168 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.84 | 2.82 | 2.47 | 1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0372 | 0.0814 | 0.0517 | 0.0436 |
| 期末基金资产净值(万元) | 97,239.73 | 118,577.18 | 7,855.67 | 11,001.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 | 1.0814 | 1.0517 | 1.0436 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.98 | 12.67 | 9.57 | 8.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 82,078,118.53 | 14,174,107.23 | 4,255,280.27 | 2,591,370.09 |
| 利息收入 | 1,292,770.63 | 778,899.83 | 22,061.16 | 15,084.59 |
| 其中：存款利息收入 | 914,895.47 | 424,218.43 | 22,061.16 | 15,084.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 377,875.16 | 354,681.40 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,336,151.78 | 7,412,339.79 | 5,030,242.69 | 2,785,104.97 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 46,336,151.78 | 7,412,339.79 | 5,030,242.69 | 2,785,104.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,448,585.86 | 5,982,355.80 | -797,193.42 | -208,969.71 |
| 其他收入 | 610.26 | 511.81 | 169.84 | 150.24 |
| 费用合计 | 7,777,249.20 | 728,097.19 | 1,225,216.04 | 458,515.04 |
| 管理人报酬 | 2,053,327.27 | 400,580.03 | 194,344.95 | 102,406.20 |
| 托管费 | 684,442.46 | 133,526.73 | 64,781.64 | 34,135.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,816,972.78 | 101,529.15 | 543,771.87 | 191,654.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,816,972.78 | 101,529.15 | 543,771.87 | 191,654.35 |
| 其他费用合计 | 222,506.69 | 92,461.28 | 422,317.58 | 130,319.11 |
| 利润总额 | 74,300,869.33 | 13,446,010.04 | 3,030,064.23 | 2,132,855.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 195,700,369.28 | 1,942,879.88 | 2,024,024.07 | 9,279,753.19 |
| 交易性金融资产 | 3,258,753,013.73 | 2,287,755,948.59 | 140,431,203.79 | 165,285,827.95 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,258,753,013.73 | 2,287,755,948.59 | 140,431,203.79 | 165,285,827.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,454,705,098.91 | 2,334,900,303.32 | 142,458,376.29 | 174,572,277.79 |
| 负债合计 | 345,622,061.08 | 2,534,545.20 | 10,215,600.54 | 164,321,676.32 |
| 所有者权益合计 | 3,109,083,037.83 | 2,332,365,758.12 | 132,242,775.75 | 164,321,676.32 |
