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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,542.65 | 9,372.55 | 9,229.09 | 8,850.98 |
| 本期利润(万元) | 9,542.65 | 9,372.55 | 9,229.09 | 8,850.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 875,295.02 | 865,752.37 | 856,379.82 | 847,150.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0943 | 1.0823 | 1.0706 | 1.0591 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 36,995.27 | 18,080.07 | 34,333.02 | 17,157.59 |
| 本期利润(万元) | 36,995.27 | 18,080.07 | 34,333.02 | 17,157.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 | 0.0226 | 0.0429 | 0.0214 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.42 | 2.16 | 4.27 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0943 | 0.0706 | 0.048 | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 875,295.02 | 856,379.82 | 838,299.75 | 821,124.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0943 | 1.0706 | 1.048 | 1.0265 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.96 | 16.38 | 13.93 | 11.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 509,152,843.54 | 253,700,198.76 | 511,587,002.34 | 254,171,547.19 |
| 利息收入 | 509,152,843.54 | 253,700,198.76 | 511,587,002.34 | 254,171,547.19 |
| 其中：存款利息收入 | 56,558.42 | 53,643.64 | 17,310.69 | 12,132.81 |
| 债券利息收入 | 509,096,285.12 | 253,646,555.12 | 511,569,691.65 | 254,159,414.38 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 139,200,173.71 | 72,899,506.54 | 168,256,823.37 | 82,595,607.71 |
| 管理人报酬 | 12,847,591.62 | 6,319,050.98 | 12,317,973.69 | 6,042,173.73 |
| 托管费 | 4,282,530.48 | 2,106,350.29 | 4,105,991.28 | 2,014,057.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 121,877,660.76 | 64,378,139.31 | 151,635,353.50 | 74,413,823.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121,877,660.76 | 64,378,139.31 | 151,635,353.50 | 74,413,823.62 |
| 其他费用合计 | 192,390.85 | 95,965.96 | 197,504.90 | 125,552.44 |
| 利润总额 | 369,952,669.83 | 180,800,692.22 | 343,330,178.97 | 171,575,939.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 691,744.28 | 1,277,787.76 | 1,273,007.00 | 1,297,436.10 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,046,221,132.51 | 14,791,357,445.99 | 15,157,358,110.11 | 14,899,972,261.94 |
| 负债合计 | 6,293,270,935.30 | 6,227,559,226.39 | 6,774,360,582.73 | 8,211,243,287.89 |
| 所有者权益合计 | 8,752,950,197.21 | 8,563,798,219.60 | 8,382,997,527.38 | 8,211,243,287.89 |
