2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.41 | 118.99 | 93.30 | 75.97 |
| 本期利润(万元) | 46.71 | 136.55 | 70.39 | 86.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0131 | 0.0076 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,743.05 | 11,079.01 | 10,074.53 | 7,871.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 | 1.073 | 1.0599 | 1.0524 |
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| 单位净值： | 1.0844元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 1.06(排名:175/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.87(2025-03-30) | 基金经理： | 黄济宽 王作舟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 59.41 | 118.99 | 93.30 | 75.97 |
| 本期利润(万元) | 46.71 | 136.55 | 70.39 | 86.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0131 | 0.0076 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,743.05 | 11,079.01 | 10,074.53 | 7,871.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 | 1.073 | 1.0599 | 1.0524 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 370.66 | 158.38 | 141.25 | 69.09 |
| 本期利润(万元) | 377.64 | 170.70 | 136.22 | 67.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0385 | 0.0174 | 0.0249 | 0.0164 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.73 | 1.74 | 2.37 | 1.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.073 | 0.0524 | 0.0344 | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,079.01 | 7,871.26 | 11,979.40 | 2,193.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.073 | 1.0524 | 1.0344 | 1.0255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.62 | 5.55 | 3.75 | 2.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,779,063.09 | 2,572,502.41 | 3,036,727.23 | 1,970,430.70 |
| 利息收入 | 47,021.00 | 16,497.81 | 323,967.19 | 86,412.22 |
| 其中：存款利息收入 | 21,887.60 | 15,061.17 | 181,212.66 | 12,979.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,133.40 | 1,436.64 | 142,754.53 | 73,433.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,660,104.56 | 2,410,056.84 | 2,726,674.81 | 1,848,013.85 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,660,104.56 | 2,410,056.84 | 2,726,674.81 | 1,848,013.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 71,937.53 | 145,947.76 | -13,914.77 | 36,004.63 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 923,491.68 | 490,852.46 | 509,464.76 | 286,714.77 |
| 管理人报酬 | 400,308.61 | 187,405.59 | 291,114.23 | 154,879.61 |
| 托管费 | 66,718.08 | 31,234.27 | 48,519.00 | 25,813.26 |
| 销售服务费 | 60,248.80 | 23,034.50 | 80,859.37 | 61,446.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 234,346.00 | 164,754.39 | 14,439.66 | 11,817.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234,346.00 | 164,754.39 | 14,439.66 | 11,817.72 |
| 其他费用合计 | 152,200.00 | 80,758.46 | 71,700.00 | 30,415.49 |
| 利润总额 | 4,855,571.41 | 2,081,649.95 | 2,527,262.47 | 1,683,715.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,156,924.59 | 13,999,365.95 | 60,972,753.09 | 26,784,388.78 |
| 交易性金融资产 | 149,721,074.09 | 89,889,667.52 | 78,264,055.23 | 24,941,735.24 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 149,721,074.09 | 89,889,667.52 | 78,264,055.23 | 24,941,735.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 158,471,804.82 | 123,823,340.46 | 139,621,355.14 | 51,758,522.55 |
| 负债合计 | 1,579,176.06 | 17,852,967.30 | 108,110.48 | 41,375,189.16 |
| 所有者权益合计 | 156,892,628.76 | 105,970,373.16 | 139,513,244.66 | 41,375,189.16 |
