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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,618.88 | -172.97 | -5,190.51 | -16,917.76 |
| 本期利润(万元) | 23,707.98 | 19,839.97 | 28,144.36 | -2,720.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0317 | 0.0439 | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319,758.41 | 296,046.56 | 283,576.96 | 261,015.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5171 | 0.4788 | 0.4473 | 0.4024 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -33,688.73 | -28,325.26 | -147,784.60 | -74,028.35 |
| 本期利润(万元) | 27,311.55 | -20,672.78 | -110,132.12 | -66,849.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0423 | -0.0313 | -0.156 | -0.0919 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.55 | -7.09 | -26.47 | -15.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.576 | -0.5976 | -0.5669 | -0.5046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,046.56 | 261,015.17 | 290,594.45 | 347,862.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4788 | 0.4024 | 0.4331 | 0.4954 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -52.12 | -59.76 | -56.69 | -50.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 302,538.46 | 158,466.49 | 902,362.44 | 520,216.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 316,189.69 | 150,057.26 | 922,087.17 | 538,301.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 328,082,799.60 | -199,374,187.80 | -1,102,334,775.27 | -668,137,527.04 |
| 利息收入 | 1,175,302.61 | 648,154.62 | 2,747,224.91 | 1,375,846.80 |
| 其中：存款利息收入 | 1,109,041.66 | 581,893.67 | 1,943,727.86 | 1,248,649.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 66,260.95 | 66,260.95 | 803,497.05 | 127,197.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -317,784,496.63 | -280,720,615.67 | -1,502,968,753.69 | -745,073,319.56 |
| 其中：股票投资收益 | -352,311,495.26 | -301,423,890.54 | -1,528,373,810.36 | -760,401,338.18 |
| 债券投资收益 | 3,214.88 | 3,214.88 | 6,518,319.98 | 4,274,485.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,523,783.75 | 20,700,059.99 | 18,886,736.69 | 11,053,533.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 644,620,372.16 | 80,676,292.18 | 397,812,839.35 | 75,510,450.82 |
| 其他收入 | 71,621.46 | 21,981.07 | 73,914.16 | 49,494.90 |
| 费用合计 | 40,397,842.36 | 19,880,506.63 | 62,751,680.34 | 38,723,814.24 |
| 管理人报酬 | 33,885,627.47 | 16,676,356.77 | 52,878,494.68 | 32,694,546.23 |
| 托管费 | 5,647,604.55 | 2,779,392.83 | 8,813,082.43 | 5,449,091.05 |
| 销售服务费 | 611,802.51 | 303,289.90 | 828,550.43 | 466,600.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 252,807.83 | 121,467.13 | 231,518.33 | 113,544.78 |
| 利润总额 | 287,684,957.24 | -219,254,694.43 | -1,165,086,455.61 | -706,861,341.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 254,678,347.06 | 215,763,737.35 | 389,345,705.19 | 411,839,696.04 |
| 交易性金融资产 | 2,848,603,387.48 | 2,553,039,493.22 | 2,689,139,301.08 | 3,141,385,401.08 |
| 其中：股票投资 | 2,848,603,387.48 | 2,553,039,493.22 | 2,686,080,713.96 | 3,137,862,961.07 |
| 债券投资 | 3,058,587.12 | 3,522,440.01 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,136,167,054.90 | 2,774,094,710.13 | 3,111,365,547.33 | 4,154,611,688.51 |
| 负债合计 | 6,992,151.12 | 15,075,755.78 | 36,460,683.43 | 3,678,544,837.71 |
| 所有者权益合计 | 3,129,174,903.78 | 2,759,018,954.35 | 3,074,904,863.90 | 3,678,544,837.71 |
