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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,711.78 | 8,139.16 | 8,073.03 | 7,962.08 |
| 本期利润(万元) | 7,711.78 | 8,139.16 | 8,073.03 | 7,962.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 868,298.51 | 860,586.73 | 859,848.55 | 851,775.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0822 | 1.0726 | 1.0724 | 1.0623 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31,685.55 | 15,473.36 | 29,567.55 | 14,724.25 |
| 本期利润(万元) | 31,685.55 | 15,473.36 | 29,567.55 | 14,724.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 | 0.0193 | 0.0369 | 0.0184 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.8 | 1.85 | 3.61 | 1.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0726 | 0.0623 | 0.043 | 0.035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 860,586.73 | 851,775.53 | 836,302.16 | 829,229.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0726 | 1.0623 | 1.043 | 1.035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.84 | 13.66 | 11.60 | 9.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 445,134,503.39 | 221,902,648.19 | 442,498,988.58 | 217,358,725.91 |
| 利息收入 | 445,134,503.39 | 221,902,648.19 | 442,498,988.58 | 217,358,725.91 |
| 其中：存款利息收入 | 3,528,989.76 | 2,452,862.70 | 7,980,295.62 | 3,092,057.48 |
| 债券利息收入 | 441,605,513.63 | 219,449,785.49 | 434,382,263.35 | 214,266,668.43 |
| 买入返售金融资产收入 | 136,429.61 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 128,279,035.20 | 67,169,011.89 | 146,823,534.04 | 70,116,203.60 |
| 管理人报酬 | 12,771,808.87 | 6,294,366.21 | 12,485,527.89 | 6,163,777.05 |
| 托管费 | 4,257,269.51 | 2,098,122.05 | 4,161,842.63 | 2,054,592.35 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 110,811,167.96 | 58,450,313.61 | 129,912,950.97 | 61,757,235.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110,811,167.96 | 58,450,313.61 | 129,912,950.97 | 61,757,235.79 |
| 其他费用合计 | 228,460.23 | 124,252.63 | 242,916.03 | 127,571.71 |
| 利润总额 | 316,855,468.19 | 154,733,636.30 | 295,675,454.54 | 147,242,522.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,216,604.08 | 393,238.37 | 901,797,935.84 | 339,544.28 |
| 交易性金融资产 | 13,492,040,010.56 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,492,040,010.56 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,217,584,668.22 | 14,262,998,039.25 | 15,129,757,179.05 | 13,881,259,723.80 |
| 负债合计 | 5,611,717,371.46 | 5,745,242,779.61 | 6,766,735,555.71 | 8,292,298,974.67 |
| 所有者权益合计 | 8,605,867,296.76 | 8,517,755,259.64 | 8,363,021,623.34 | 8,292,298,974.67 |
