|
| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 732.52 | -646.98 | -1,496.45 | -1,423.41 |
| 本期利润(万元) | 539.66 | 1,758.28 | -1,001.02 | -1,660.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.1 | -0.0518 | -0.0819 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,274.12 | 14,466.84 | 13,110.68 | 15,735.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8719 | 0.8388 | 0.7357 | 0.7864 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,834.32 | -2,919.87 | -542.46 | 1,598.06 |
| 本期利润(万元) | -363.59 | -2,661.53 | -2,552.09 | 1,837.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | -0.1344 | -0.1109 | 0.0751 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | -15.02 | -13.77 | 6.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3636 | -0.3708 | -0.2248 | -0.127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,274.12 | 13,110.68 | 17,966.82 | 23,897.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8719 | 0.7357 | 0.8657 | 1.0648 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.96 | -18.12 | -3.65 | 18.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,095.20 | 24,946.88 | 54,907.51 | 28,560.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 48,843.13 | 27,569.73 | 61,927.64 | 34,712.33 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,473,788.81 | -26,547,704.48 | -23,652,460.76 | 20,604,224.71 |
| 利息收入 | 62,090.93 | 24,526.76 | 67,606.43 | 27,688.82 |
| 其中：存款利息收入 | 50,514.98 | 22,396.14 | 60,847.82 | 27,688.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,575.95 | 2,130.62 | 6,758.61 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -26,583,537.99 | -28,435,450.94 | -2,415,835.09 | 18,211,074.23 |
| 其中：股票投资收益 | -28,747,012.09 | -29,965,823.44 | -3,310,831.84 | 17,350,887.28 |
| 债券投资收益 | 137,261.81 | 51,876.02 | 261,064.98 | 298,887.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,026,212.29 | 1,478,496.48 | 633,931.77 | 561,299.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,030,069.38 | 1,853,817.21 | -21,504,524.89 | 2,183,812.21 |
| 其他收入 | 17,588.87 | 9,402.49 | 200,292.79 | 181,649.45 |
| 费用合计 | 2,208,270.73 | 1,163,448.20 | 4,168,090.48 | 2,434,958.86 |
| 管理人报酬 | 1,723,472.00 | 905,767.20 | 3,374,596.49 | 1,996,770.19 |
| 托管费 | 287,245.40 | 150,961.21 | 562,432.79 | 332,795.03 |
| 销售服务费 | 3,800.19 | 3,088.00 | 32,060.20 | 6,458.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,711.45 | 103,624.11 | 198,976.67 | 98,934.74 |
| 利润总额 | -4,682,059.54 | -27,711,152.68 | -27,820,551.24 | 18,169,265.85 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,299,723.22 | 8,802,691.94 | 6,612,297.10 | 14,369,969.49 |
| 交易性金融资产 | 143,708,652.74 | 121,100,433.23 | 179,095,029.67 | 236,291,786.23 |
| 其中：股票投资 | 134,983,060.96 | 112,467,705.15 | 166,352,166.66 | 218,971,996.61 |
| 债券投资 | 8,725,591.78 | 8,632,728.08 | 12,742,863.01 | 17,319,789.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 154,105,514.58 | 132,355,605.68 | 186,194,234.54 | 251,262,267.89 |
| 负债合计 | 1,171,540.75 | 1,043,275.40 | 1,606,678.96 | 248,775,956.58 |
| 所有者权益合计 | 152,933,973.83 | 131,312,330.28 | 184,587,555.58 | 248,775,956.58 |
