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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -60.00 | 1,017.34 | -1,459.38 | -646.04 |
| 本期利润(万元) | 4,867.35 | -2,369.56 | 3,656.87 | -563.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 | -0.0464 | 0.0673 | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,576.75 | 25,404.46 | 29,627.74 | 27,200.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6127 | 0.5121 | 0.5583 | 0.4891 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,195.40 | -3,753.37 | -13,227.72 | -9,290.72 |
| 本期利润(万元) | -3,338.97 | -4,626.29 | -7,881.92 | -6,714.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0603 | -0.0797 | -0.1227 | -0.1005 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.71 | -13.77 | -17.31 | -14.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5182 | -0.5109 | -0.4474 | -0.4152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,404.46 | 27,200.88 | 34,143.55 | 37,489.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5121 | 0.4891 | 0.5672 | 0.5848 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -48.79 | -51.09 | -43.28 | -41.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 100,566.98 | 54,445.38 | 127,904.28 | 68,551.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 108,874.85 | 56,799.15 | 136,579.89 | 75,891.01 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -37,386,315.21 | -56,311,338.78 | -94,024,385.96 | -82,279,566.40 |
| 利息收入 | 179,646.42 | 79,268.93 | 204,627.42 | 84,421.88 |
| 其中：存款利息收入 | 179,646.42 | 79,268.93 | 204,627.42 | 84,421.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -48,295,487.30 | -45,067,997.20 | -163,076,008.51 | -115,577,014.73 |
| 其中：股票投资收益 | -51,517,982.07 | -47,335,065.02 | -167,132,571.32 | -118,468,116.57 |
| 债券投资收益 | 31,020.63 | 31,020.63 | 2,814.04 | 2,814.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,191,474.14 | 2,236,047.19 | 4,053,748.77 | 2,888,287.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,729,525.67 | -11,322,610.51 | 68,846,995.13 | 33,213,026.45 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,501,683.80 | 2,859,153.54 | 8,951,186.90 | 5,466,058.00 |
| 管理人报酬 | 4,297,303.88 | 2,235,875.86 | 7,098,344.38 | 4,367,001.40 |
| 托管费 | 716,217.26 | 372,645.97 | 1,183,057.41 | 727,833.61 |
| 销售服务费 | 304,822.49 | 159,253.35 | 470,448.32 | 270,442.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,340.05 | 91,378.24 | 199,336.79 | 100,780.61 |
| 利润总额 | -42,887,999.01 | -59,170,492.32 | -102,975,572.86 | -87,745,624.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 42,119,201.80 | 39,419,996.46 | 49,545,051.83 | 83,374,539.70 |
| 交易性金融资产 | 270,010,703.05 | 310,746,313.52 | 391,401,869.33 | 416,086,157.80 |
| 其中：股票投资 | 270,010,703.05 | 310,746,313.52 | 391,401,869.33 | 416,086,157.80 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 324,155,751.59 | 352,334,675.61 | 443,237,151.29 | 501,713,260.19 |
| 负债合计 | 2,785,653.39 | 6,432,840.40 | 5,063,567.42 | 483,384,484.32 |
| 所有者权益合计 | 321,370,098.20 | 345,901,835.21 | 438,173,583.87 | 483,384,484.32 |
