2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19.55 | -22.65 | 6.45 | -12.60 |
| 本期利润(万元) | 17.06 | -1.47 | -4.90 | -7.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | -0.0017 | -0.0047 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 523.57 | 506.50 | 1,045.90 | 1,050.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 1.0135 | 0.9981 | 1.0028 |
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| 单位净值： | 1.0551元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:2612/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 邓栋 蔡丹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19.55 | -22.65 | 6.45 | -12.60 |
| 本期利润(万元) | 17.06 | -1.47 | -4.90 | -7.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | -0.0017 | -0.0047 | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 523.57 | 506.50 | 1,045.90 | 1,050.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 1.0135 | 0.9981 | 1.0028 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9.25 | -6.15 | -29.48 | -23.73 |
| 本期利润(万元) | 2.75 | -12.85 | 30.07 | 47.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0123 | 0.0215 | 0.0295 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.68 | -1.22 | 1.93 | 2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0016 | -0.006 | -0.0001 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 523.57 | 1,045.90 | 1,058.76 | 1,346.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 | 0.9981 | 1.0104 | 1.0209 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.76 | -0.19 | 1.04 | 2.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,121,059.51 | -48,678.84 | 3,473,406.26 | 3,803,223.92 |
| 利息收入 | 7,409.63 | 3,421.64 | 105,018.11 | 91,679.63 |
| 其中：存款利息收入 | 7,409.63 | 3,421.64 | 27,013.89 | 20,646.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 78,004.22 | 71,032.99 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 312,932.82 | 322,875.66 | -460,486.38 | -761,853.55 |
| 其中：股票投资收益 | -1,484,454.16 | -626,614.32 | -652,357.71 | 182,672.36 |
| 债券投资收益 | 1,652,164.60 | 855,012.18 | -50,647.27 | -1,072,414.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 145,222.38 | 94,477.80 | 242,518.60 | 127,888.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 800,717.06 | -374,976.14 | 3,828,874.52 | 4,473,397.84 |
| 其他收入 | 0.01 | |||
| 费用合计 | 911,725.65 | 574,685.17 | 1,301,309.82 | 774,189.13 |
| 管理人报酬 | 475,691.72 | 291,567.89 | 859,147.23 | 507,156.44 |
| 托管费 | 95,138.40 | 58,313.57 | 171,829.37 | 101,431.25 |
| 销售服务费 | 34,485.82 | 20,825.03 | 58,097.05 | 33,597.05 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 179,132.41 | 123,690.95 | 48,216.41 | 20,433.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179,132.41 | 123,690.95 | 48,216.41 | 20,433.63 |
| 其他费用合计 | 126,596.43 | 79,801.13 | 162,425.22 | 110,843.60 |
| 利润总额 | 209,333.86 | -623,364.01 | 2,172,096.44 | 3,029,034.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 821,696.17 | 169,324.73 | 690,364.97 | 6,379,909.76 |
| 交易性金融资产 | 25,662,515.64 | 73,142,973.65 | 67,626,994.45 | 69,972,943.44 |
| 其中：股票投资 | 4,426,742.00 | 9,731,480.00 | 11,361,822.00 | 15,452,685.00 |
| 债券投资 | 21,235,773.64 | 63,411,493.65 | 56,265,172.45 | 54,520,258.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,513,660.64 | 73,703,528.89 | 68,494,946.25 | 76,479,013.68 |
| 负债合计 | 130,667.26 | 15,081,377.24 | 9,249,430.59 | 76,245,150.48 |
| 所有者权益合计 | 26,382,993.38 | 58,622,151.65 | 59,245,515.66 | 76,245,150.48 |
