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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.96 | 130.25 | -700.68 | -2,397.34 |
| 本期利润(万元) | -180.10 | 2,822.81 | -791.89 | -2,443.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.1252 | -0.034 | -0.101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,831.59 | 18,631.51 | 16,426.51 | 17,778.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8326 | 0.8417 | 0.7129 | 0.7472 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,958.82 | -3,098.02 | -4,144.49 | -66.33 |
| 本期利润(万元) | -592.22 | -3,234.93 | -6,883.26 | -2,421.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 | -0.1362 | -0.255 | -0.0859 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.44 | -15.61 | -23.44 | -7.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1674 | -0.2871 | -0.1552 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,831.59 | 16,426.51 | 20,863.72 | 27,468.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8326 | 0.7129 | 0.8448 | 1.0169 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.74 | -28.71 | -15.52 | 1.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,202,867.15 | -142,849,248.58 | -286,324,951.97 | -92,640,082.39 |
| 利息收入 | 212,456.15 | 103,477.35 | 310,862.75 | 166,450.66 |
| 其中：存款利息收入 | 212,456.15 | 103,477.35 | 310,862.75 | 166,450.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -122,649,849.14 | -137,627,656.70 | -164,080,087.14 | 12,826,848.13 |
| 其中：股票投资收益 | -133,668,867.20 | -144,430,623.40 | -178,160,205.04 | 1,403,342.17 |
| 债券投资收益 | 314,974.03 | 320,232.20 | 1,201,274.28 | 1,200,655.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,704,044.03 | 6,482,734.50 | 12,878,843.62 | 10,222,850.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 116,139,138.28 | -5,349,278.37 | -122,692,354.43 | -105,743,719.99 |
| 其他收入 | 95,387.56 | 24,209.14 | 136,626.85 | 110,338.81 |
| 费用合计 | 12,986,691.69 | 6,523,130.53 | 21,969,558.39 | 13,120,133.32 |
| 管理人报酬 | 10,058,829.10 | 5,027,527.65 | 17,178,516.37 | 10,335,955.51 |
| 托管费 | 1,676,471.58 | 837,921.32 | 2,863,086.04 | 1,722,659.23 |
| 销售服务费 | 1,047,380.83 | 529,960.43 | 1,663,410.56 | 930,869.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,009.70 | 127,720.65 | 264,542.19 | 130,646.14 |
| 利润总额 | -19,189,558.84 | -149,372,379.11 | -308,294,510.36 | -105,760,215.71 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 58,622,412.67 | 51,930,131.19 | 73,437,528.33 | 69,642,660.67 |
| 交易性金融资产 | 816,259,209.05 | 739,236,364.53 | 901,838,810.12 | 1,191,083,088.32 |
| 其中：股票投资 | 816,259,209.05 | 739,236,364.53 | 900,416,704.15 | 1,191,083,088.32 |
| 债券投资 | 1,422,105.97 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 883,817,651.65 | 791,844,163.05 | 976,515,229.54 | 1,265,149,653.10 |
| 负债合计 | 11,807,865.94 | 2,090,523.86 | 3,553,302.84 | 1,257,135,363.73 |
| 所有者权益合计 | 872,009,785.71 | 789,753,639.19 | 972,961,926.70 | 1,257,135,363.73 |
