2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 107.96 | 8.38 | 28.10 | -15.72 |
| 本期利润(万元) | 40.58 | 72.19 | 4.12 | 19.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.0374 | 0.002 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,721.21 | 1,805.06 | 1,826.87 | 1,965.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9846 | 0.9623 | 0.9236 | 0.9216 |
|
| 单位净值： | 0.9874元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:3213/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 贺涛 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 107.96 | 8.38 | 28.10 | -15.72 |
| 本期利润(万元) | 40.58 | 72.19 | 4.12 | 19.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.0374 | 0.002 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,721.21 | 1,805.06 | 1,826.87 | 1,965.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9846 | 0.9623 | 0.9236 | 0.9216 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 128.73 | 12.38 | -109.40 | 6.68 |
| 本期利润(万元) | 136.75 | 23.98 | -97.49 | -4.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | 0.0111 | -0.0328 | -0.0013 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.94 | 1.25 | -3.92 | -0.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0244 | -0.0875 | -0.0943 | -0.0526 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,721.21 | 1,826.87 | 2,192.84 | 2,716.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9846 | 0.9236 | 0.9122 | 0.9474 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.54 | -7.64 | -8.78 | -5.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,104,709.71 | 2,575,874.56 | -3,374,873.71 | 1,327,090.87 |
| 利息收入 | 355,759.40 | 97,674.52 | 337,633.07 | 237,070.92 |
| 其中：存款利息收入 | 125,336.72 | 60,421.14 | 117,037.01 | 55,955.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 230,422.68 | 37,253.38 | 220,596.06 | 181,115.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,108,608.49 | 1,623,609.68 | -4,538,340.99 | 1,735,604.67 |
| 其中：股票投资收益 | 3,558,814.96 | -1,785,864.54 | -8,869,976.52 | -1,453,315.93 |
| 债券投资收益 | 5,006,271.27 | 3,231,318.90 | 3,288,969.55 | 2,691,468.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 543,522.26 | 178,155.32 | 1,042,665.98 | 497,452.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 640,341.82 | 854,590.36 | 825,834.21 | -645,584.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,431,647.17 | 772,931.63 | 2,102,719.46 | 1,156,252.43 |
| 管理人报酬 | 919,593.29 | 499,026.67 | 1,398,946.44 | 771,791.31 |
| 托管费 | 229,898.31 | 124,756.65 | 349,736.57 | 192,947.77 |
| 销售服务费 | 93,718.64 | 49,461.52 | 140,461.07 | 79,210.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,666.30 | 3,758.90 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,666.30 | 3,758.90 | ||
| 其他费用合计 | 187,200.00 | 99,131.44 | 207,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 8,673,062.54 | 1,802,942.93 | -5,477,593.17 | 170,838.44 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,848,918.96 | 9,456,401.09 | 2,413,484.42 | 23,989,154.51 |
| 交易性金融资产 | 47,895,067.36 | 96,185,235.10 | 132,031,153.14 | 145,822,151.63 |
| 其中：股票投资 | 22,745,220.51 | 20,542,607.90 | 30,243,410.92 | 42,852,926.90 |
| 债券投资 | 25,149,846.85 | 75,642,627.20 | 101,787,742.22 | 102,969,224.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 97,272,642.04 | 116,021,861.14 | 142,766,697.30 | 185,381,460.53 |
| 负债合计 | 1,400,023.38 | 3,284,159.36 | 952,667.03 | 170,229,713.45 |
| 所有者权益合计 | 95,872,618.66 | 112,737,701.78 | 141,814,030.27 | 170,229,713.45 |
