2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.32 | 23.64 | 5.37 | 1.29 |
| 本期利润(万元) | -3.22 | 10.88 | 16.36 | 13.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0191 | 0.0213 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548.40 | 553.34 | 654.87 | 989.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0506 | 1.0567 | 1.0371 | 1.0109 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.32 | 23.64 | 5.37 | 1.29 |
| 本期利润(万元) | -3.22 | 10.88 | 16.36 | 13.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0191 | 0.0213 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 548.40 | 553.34 | 654.87 | 989.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0506 | 1.0567 | 1.0371 | 1.0109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 24.20 | -4.80 | -4.50 | 16.07 |
| 本期利润(万元) | 51.70 | 24.46 | 4.23 | 24.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 | 0.0235 | 0.0031 | 0.0153 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.01 | 2.37 | -0.38 | 1.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0276 | -0.02 | -0.0157 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 553.34 | 989.60 | 1,062.96 | 1,242.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0567 | 1.0109 | 0.9875 | 1.0045 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.67 | 1.09 | -1.25 | 0.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,994,437.57 | 2,419,278.02 | 2,654,505.35 | 3,611,120.93 |
| 利息收入 | 34,620.33 | 24,458.35 | 113,730.53 | 90,435.21 |
| 其中：存款利息收入 | 4,496.10 | 3,016.39 | 12,309.53 | 8,719.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 30,124.23 | 21,441.96 | 101,421.00 | 81,715.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,903,278.68 | 242,222.40 | 2,004,925.44 | 2,774,728.34 |
| 其中：股票投资收益 | 607,164.14 | -853,303.10 | -1,158,149.25 | 962,393.51 |
| 债券投资收益 | 2,020,733.37 | 937,111.51 | 2,688,267.10 | 1,593,385.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 275,381.17 | 158,413.99 | 474,807.59 | 218,949.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,056,538.08 | 2,152,596.94 | 535,743.41 | 745,861.84 |
| 其他收入 | 0.48 | 0.33 | 105.97 | 95.54 |
| 费用合计 | 895,180.12 | 554,715.29 | 1,836,491.83 | 1,101,845.96 |
| 管理人报酬 | 617,180.21 | 368,637.06 | 1,310,527.04 | 782,746.44 |
| 托管费 | 123,436.03 | 73,727.40 | 262,105.42 | 156,549.24 |
| 销售服务费 | 34,397.68 | 20,673.59 | 55,444.05 | 32,181.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,206.41 | 5,136.96 | 34,414.88 | 19,359.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,206.41 | 5,136.96 | 34,414.88 | 19,359.62 |
| 其他费用合计 | 110,359.27 | 84,874.84 | 170,603.50 | 109,089.71 |
| 利润总额 | 4,099,257.45 | 1,864,562.73 | 818,013.52 | 2,509,274.97 |
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