2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 90.92 | 146.55 | -8.27 | 287.50 |
| 本期利润(万元) | -8.78 | -83.37 | 443.28 | 58.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.017 | 0.1055 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,104.21 | 3,732.61 | 3,622.60 | 2,913.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7402 | 0.7415 | 0.7579 | 0.6648 |
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| 单位净值： | 0.7195元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -2.97(排名:1433/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2025-03-30) | 基金经理： | 桂征辉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 90.92 | 146.55 | -8.27 | 287.50 |
| 本期利润(万元) | -8.78 | -83.37 | 443.28 | 58.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.017 | 0.1055 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,104.21 | 3,732.61 | 3,622.60 | 2,913.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7402 | 0.7415 | 0.7579 | 0.6648 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 594.56 | 456.27 | -76.97 | 20.54 |
| 本期利润(万元) | 681.98 | 322.07 | -169.93 | -16.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1381 | 0.0602 | -0.0673 | -0.0065 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.82 | 2.94 | -9.56 | -1.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2585 | -0.3352 | -0.3542 | -0.2944 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,732.61 | 2,913.58 | 1,757.23 | 1,743.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7415 | 0.6648 | 0.6458 | 0.7056 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.85 | -33.52 | -35.42 | -29.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 44,852.74 | 37,386.65 | 28,374.87 | 4,241.10 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 60,657.02 | 53,527.92 | 10,311.19 | 4,268.71 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,698,127.73 | 7,409,622.84 | 1,045,950.96 | -92,316.76 |
| 利息收入 | 33,002.33 | 26,109.57 | 10,161.10 | 3,343.23 |
| 其中：存款利息收入 | 33,002.33 | 26,109.57 | 10,161.10 | 3,343.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,987,737.35 | 9,016,489.78 | -1,133,494.44 | 457,447.82 |
| 其中：股票投资收益 | 11,069,216.62 | 9,028,795.14 | -1,802,411.62 | 21,242.91 |
| 债券投资收益 | 9,521.67 | 6,743.01 | 3,553.93 | 3,145.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -765,784.44 | -765,784.44 | ||
| 股利收益 | 1,674,783.50 | 746,736.07 | 665,363.25 | 433,059.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,562,513.37 | -1,724,066.26 | 2,167,244.98 | -553,732.26 |
| 其他收入 | 114,874.68 | 91,089.75 | 2,039.32 | 624.45 |
| 费用合计 | 1,076,181.43 | 644,933.56 | 392,084.00 | 178,656.31 |
| 管理人报酬 | 630,405.66 | 379,090.13 | 232,509.26 | 105,210.19 |
| 托管费 | 118,201.02 | 71,079.37 | 43,595.53 | 19,726.94 |
| 销售服务费 | 135,404.40 | 89,092.58 | 33,857.95 | 12,763.39 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,170.35 | 105,671.48 | 82,121.26 | 40,955.79 |
| 利润总额 | 13,621,946.30 | 6,764,689.28 | 653,866.96 | -270,973.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,259,025.97 | 1,974,397.41 | 13,320,361.31 | 1,666,007.58 |
| 交易性金融资产 | 63,087,663.74 | 53,521,487.30 | 206,340,737.89 | 24,653,469.07 |
| 其中：股票投资 | 62,986,400.34 | 53,216,030.18 | 206,340,737.89 | 24,246,277.51 |
| 债券投资 | 101,263.40 | 305,457.12 | 407,191.56 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 68,033,769.84 | 57,265,597.10 | 220,294,405.71 | 26,453,296.20 |
| 负债合计 | 599,336.19 | 654,188.98 | 718,636.87 | 26,183,348.74 |
| 所有者权益合计 | 67,434,433.65 | 56,611,408.12 | 219,575,768.84 | 26,183,348.74 |
