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| 单位净值： | 0.8336元 | 日增长率%： | 0.37 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:3615/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-24 | 资产净值(亿元)： | 4.80(2024-12-30) | 基金经理： | 郑巍山 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -414.85 | -286.21 | -1,454.56 | -693.62 |
| 本期利润(万元) | 2,740.66 | 5,662.35 | -1,233.66 | -2,941.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 | 0.0933 | -0.0198 | -0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,048.54 | 46,960.67 | 42,565.81 | 44,574.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8323 | 0.7865 | 0.6904 | 0.7103 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,849.23 | -2,148.18 | -3,170.52 | 1,995.86 |
| 本期利润(万元) | 4,228.29 | -4,174.72 | -3,972.97 | 6,640.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 | -0.0664 | -0.0581 | 0.0942 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.24 | -8.56 | -7.81 | 11.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1677 | -0.3096 | -0.245 | -0.0865 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,048.54 | 42,565.81 | 48,624.35 | 62,652.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8323 | 0.6904 | 0.755 | 0.9135 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.77 | -30.96 | -24.50 | -8.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 24,620.07 | 12,610.83 | 54,179.94 | 27,482.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 28,613.00 | 13,614.69 | 59,942.96 | 29,612.55 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 48,676,624.55 | -38,640,474.72 | -30,103,170.19 | 71,791,258.72 |
| 利息收入 | 138,058.19 | 70,174.88 | 184,502.11 | 105,421.36 |
| 其中：存款利息收入 | 138,058.19 | 70,174.88 | 184,502.11 | 105,421.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -22,377,489.78 | -18,450,702.49 | -22,268,195.48 | 25,239,110.16 |
| 其中：股票投资收益 | -27,229,412.09 | -22,387,386.22 | -28,362,924.40 | 20,168,214.49 |
| 债券投资收益 | -389,693.71 | 11,298.45 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,851,922.31 | 3,936,683.73 | 6,484,422.63 | 5,059,597.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,898,729.26 | -20,261,633.95 | -8,024,008.69 | 46,443,653.75 |
| 其他收入 | 17,326.88 | 1,686.84 | 4,531.87 | 3,073.45 |
| 费用合计 | 6,304,345.62 | 3,120,503.76 | 9,627,338.39 | 5,389,035.56 |
| 管理人报酬 | 5,267,433.50 | 2,608,201.09 | 8,115,144.15 | 4,551,355.17 |
| 托管费 | 877,905.66 | 434,700.21 | 1,352,524.04 | 758,559.18 |
| 销售服务费 | 3,305.62 | 999.75 | 20.23 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,700.84 | 76,602.71 | 159,575.04 | 79,080.49 |
| 利润总额 | 42,372,278.93 | -41,760,978.48 | -39,730,508.58 | 66,402,223.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 34,552,820.32 | 41,568,059.60 | 48,128,411.69 | 47,681,848.33 |
| 交易性金融资产 | 441,605,717.98 | 384,922,264.01 | 437,280,253.05 | 579,858,266.98 |
| 其中：股票投资 | 441,605,717.98 | 384,922,264.01 | 437,280,253.05 | 576,216,610.17 |
| 债券投资 | 3,641,656.81 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 498,485,301.47 | 427,004,672.25 | 491,089,575.94 | 628,112,765.45 |
| 负债合计 | 16,837,481.69 | 853,379.46 | 4,832,833.38 | 626,527,687.52 |
| 所有者权益合计 | 481,647,819.78 | 426,151,292.79 | 486,256,742.56 | 626,527,687.52 |
