|
| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,354.92 | 159.73 | -308.69 | -373.78 |
| 本期利润(万元) | 1,090.37 | 1,531.37 | -139.93 | -340.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | 0.0537 | -0.0046 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,404.98 | 26,897.18 | 26,990.91 | 28,736.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 0.9792 | 0.9219 | 0.9267 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 832.18 | -682.47 | -589.04 | 430.05 |
| 本期利润(万元) | 2,141.68 | -480.06 | -185.82 | 1,164.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0769 | -0.0155 | -0.0051 | 0.0298 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.74 | -1.55 | -1.09 | 2.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.015 | -0.0781 | -0.0636 | -0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,404.98 | 26,990.91 | 30,620.61 | 35,169.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | 0.9219 | 0.9364 | 0.9745 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | -7.81 | -6.36 | -2.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,337.18 | 8,240.40 | 24,362.13 | 14,793.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,628.23 | 6,277.78 | 23,772.60 | 10,347.90 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 25,418,177.19 | -3,467,635.90 | 1,736,145.43 | 14,128,504.19 |
| 利息收入 | 68,342.67 | 34,116.69 | 130,775.52 | 50,698.28 |
| 其中：存款利息收入 | 52,039.10 | 23,626.64 | 71,822.95 | 32,786.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,303.57 | 10,490.05 | 58,952.57 | 17,912.10 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,616,267.17 | -5,649,556.55 | -2,647,920.90 | 6,353,756.94 |
| 其中：股票投资收益 | 5,678,333.46 | -8,324,659.80 | -12,665,847.66 | 999,789.43 |
| 债券投资收益 | 5,023,823.07 | 2,275,259.96 | 9,069,327.19 | 4,489,654.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 914,110.64 | 399,843.29 | 948,599.57 | 864,312.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,733,567.35 | 2,147,803.96 | 4,253,290.81 | 7,724,048.97 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,953,646.28 | 1,546,440.43 | 3,683,807.50 | 1,898,496.73 |
| 管理人报酬 | 1,371,717.90 | 744,759.23 | 1,845,109.70 | 986,253.89 |
| 托管费 | 274,343.51 | 148,951.84 | 369,021.99 | 197,250.79 |
| 销售服务费 | 12,810.48 | 6,893.95 | 17,436.01 | 9,444.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,078,844.26 | 530,117.77 | 1,217,804.40 | 588,693.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,078,844.26 | 530,117.77 | 1,217,804.40 | 588,693.41 |
| 其他费用合计 | 204,185.22 | 109,399.84 | 225,282.23 | 113,010.56 |
| 利润总额 | 22,464,530.91 | -5,014,076.33 | -1,947,662.07 | 12,230,007.46 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,663,293.42 | 1,288,538.10 | 11,515,378.27 | 2,030,884.89 |
| 交易性金融资产 | 232,071,089.57 | 345,411,020.93 | 362,382,560.71 | 432,205,640.57 |
| 其中：股票投资 | 69,292,290.78 | 96,760,456.03 | 83,935,945.73 | 139,361,306.57 |
| 债券投资 | 162,778,798.79 | 248,650,564.90 | 278,446,614.98 | 292,844,334.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 235,547,870.37 | 348,053,007.43 | 391,836,282.39 | 435,877,160.49 |
| 负债合计 | 41,097,045.16 | 65,469,887.41 | 71,071,698.77 | 369,314,492.30 |
| 所有者权益合计 | 194,450,825.21 | 282,583,120.02 | 320,764,583.62 | 369,314,492.30 |
