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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 364.90 | 602.42 | -162.67 | -690.08 |
| 本期利润(万元) | -1,126.27 | 2,484.71 | 380.32 | 439.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | 0.0565 | 0.0084 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,894.03 | 27,829.80 | 26,132.77 | 26,539.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6151 | 0.6427 | 0.5841 | 0.5763 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 114.58 | -852.74 | -2,321.51 | -568.73 |
| 本期利润(万元) | 2,178.64 | 820.20 | -1,386.73 | 1,206.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.049 | 0.0178 | -0.0273 | 0.0229 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.81 | 3.33 | -5.28 | 3.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4165 | -0.4379 | -0.4347 | -0.3833 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,894.03 | 26,132.77 | 26,880.41 | 31,522.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6151 | 0.5841 | 0.5653 | 0.6179 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.49 | -41.59 | -43.47 | -38.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 237,180,265.72 | 95,877,447.80 | -55,417,731.63 | 143,826,528.86 |
| 利息收入 | 1,151,358.99 | 489,922.78 | 901,351.14 | 460,146.90 |
| 其中：存款利息收入 | 1,151,358.99 | 489,922.78 | 901,351.14 | 460,146.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 55,999,258.14 | -51,044,318.42 | -141,703,987.33 | -15,486,597.06 |
| 其中：股票投资收益 | 2,361,928.81 | -81,333,866.44 | -189,213,224.01 | -53,193,704.74 |
| 债券投资收益 | 4,701,766.54 | 2,070,755.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 53,637,329.33 | 30,289,548.02 | 42,807,470.14 | 35,636,352.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 180,025,491.20 | 146,430,594.36 | 85,376,566.15 | 158,846,468.26 |
| 其他收入 | 4,157.39 | 1,249.08 | 8,338.41 | 6,510.76 |
| 费用合计 | 33,704,639.61 | 16,886,689.28 | 46,098,528.55 | 26,787,815.12 |
| 管理人报酬 | 27,131,875.75 | 13,585,139.08 | 37,408,675.31 | 21,853,859.66 |
| 托管费 | 4,521,979.33 | 2,264,189.86 | 6,234,779.18 | 3,642,309.94 |
| 销售服务费 | 1,801,337.25 | 905,894.47 | 2,182,130.43 | 1,156,112.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 249,447.28 | 131,465.87 | 272,872.55 | 135,479.67 |
| 利润总额 | 203,475,626.11 | 78,990,758.52 | -101,516,260.18 | 117,038,713.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 322,539,607.14 | 294,591,912.15 | 325,037,433.39 | 432,612,765.39 |
| 交易性金融资产 | 1,942,354,612.70 | 2,011,979,446.38 | 2,026,196,844.25 | 2,302,047,386.24 |
| 其中：股票投资 | 1,942,354,612.70 | 2,011,979,446.38 | 2,026,196,844.25 | 2,302,047,386.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,327,995,638.08 | 2,315,987,726.36 | 2,353,289,861.20 | 2,756,294,331.72 |
| 负债合计 | 92,862,197.76 | 19,322,310.30 | 10,531,619.84 | 2,746,566,875.36 |
| 所有者权益合计 | 2,235,133,440.32 | 2,296,665,416.06 | 2,342,758,241.36 | 2,746,566,875.36 |
