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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,069.65 | -3,596.12 | -171.19 | -4,549.33 |
| 本期利润(万元) | 2,183.20 | 3,334.55 | -3,029.48 | -4,506.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0514 | 0.0724 | -0.0626 | -0.0888 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,283.99 | 39,762.51 | 38,654.64 | 43,234.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9352 | 0.8875 | 0.8113 | 0.8741 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,246.99 | -4,720.52 | -5,026.69 | 750.10 |
| 本期利润(万元) | -2,018.35 | -7,536.09 | -4,042.44 | 8,429.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.043 | -0.152 | -0.0715 | 0.1591 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.29 | -15.23 | -1.6 | 18.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1509 | -0.1887 | -0.0746 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,283.99 | 38,654.64 | 50,322.53 | 73,197.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9352 | 0.8113 | 0.9571 | 1.1486 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.48 | -18.87 | -4.29 | 14.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 174,935.10 | 54,328.50 | 321,964.12 | 172,021.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 184,426.22 | 67,004.09 | 308,745.24 | 114,839.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -28,767,052.59 | -99,497,426.99 | -63,639,063.75 | 148,011,528.06 |
| 利息收入 | 1,010,217.65 | 630,811.76 | 1,572,940.85 | 836,881.49 |
| 其中：存款利息收入 | 469,185.17 | 262,648.06 | 471,723.08 | 219,550.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 541,032.48 | 368,163.70 | 1,101,217.77 | 617,331.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -52,963,935.11 | -61,768,582.87 | -68,093,009.23 | 22,126,820.64 |
| 其中：股票投资收益 | -55,151,459.22 | -63,555,621.32 | -75,191,247.99 | 15,416,753.49 |
| 债券投资收益 | 470,844.65 | 141,338.68 | 605,381.26 | 300,243.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,716,679.46 | 1,645,699.77 | 6,492,857.50 | 6,409,823.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,098,905.92 | -38,403,926.53 | 2,441,219.81 | 124,800,750.28 |
| 其他收入 | 87,758.95 | 44,270.65 | 439,784.82 | 247,075.65 |
| 费用合计 | 8,229,396.19 | 4,520,731.05 | 19,249,351.59 | 10,228,253.53 |
| 管理人报酬 | 6,133,959.14 | 3,331,600.57 | 13,504,079.71 | 7,289,290.69 |
| 托管费 | 1,022,326.63 | 555,266.79 | 2,250,679.92 | 1,214,881.78 |
| 销售服务费 | 868,690.71 | 531,500.90 | 3,287,129.95 | 1,632,857.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,419.45 | 102,362.79 | 207,462.01 | 91,223.57 |
| 利润总额 | -36,996,448.78 | -104,018,158.04 | -82,888,415.34 | 137,783,274.53 |
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