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| 单位净值： | 0.68元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 1.69(排名:2668/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-04 | 资产净值(亿元)： | 13.00(2025-03-30) | 基金经理： | 王景 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,473.55 | 9,671.70 | -9,417.30 | -6,199.67 |
| 本期利润(万元) | 6,026.03 | -1,748.08 | 16,615.46 | 1,218.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.0089 | 0.0819 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,031.60 | 128,982.12 | 135,538.93 | 122,093.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7006 | 0.6687 | 0.6775 | 0.5935 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24,344.37 | -24,598.77 | -44,635.19 | -19,347.77 |
| 本期利润(万元) | 4,353.85 | -10,513.53 | -38,314.88 | -19,909.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | -0.0499 | -0.1644 | -0.0823 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.21 | -7.51 | -20.31 | -10.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3345 | -0.4065 | -0.3583 | -0.2768 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128,982.12 | 122,093.48 | 139,017.31 | 168,256.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6687 | 0.5935 | 0.6417 | 0.7232 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.13 | -40.65 | -35.83 | -27.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 303,298.89 | 160,664.73 | 241,223.99 | 121,602.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 325,889.29 | 185,080.99 | 252,022.58 | 137,100.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 67,496,176.15 | -108,493,573.03 | -398,736,756.50 | -204,827,433.43 |
| 利息收入 | 848,457.45 | 405,451.37 | 909,995.68 | 547,579.26 |
| 其中：存款利息收入 | 848,457.45 | 405,451.37 | 909,995.68 | 547,579.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -254,328,042.94 | -266,378,905.21 | -470,206,886.39 | -198,910,608.29 |
| 其中：股票投资收益 | -278,787,657.58 | -279,963,595.85 | -506,819,670.94 | -231,447,844.33 |
| 债券投资收益 | 129,937.56 | 64,513.90 | 476,821.63 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 4.37 | |||
| 股利收益 | 24,329,672.71 | 13,520,176.74 | 36,135,962.92 | 32,537,236.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 320,951,073.27 | 157,471,927.74 | 70,531,955.48 | -6,487,262.50 |
| 其他收入 | 24,688.37 | 7,953.07 | 28,178.73 | 22,858.10 |
| 费用合计 | 20,805,475.77 | 10,441,787.86 | 32,299,970.48 | 19,173,235.45 |
| 管理人报酬 | 16,610,212.10 | 8,331,241.63 | 26,047,757.35 | 15,548,574.08 |
| 托管费 | 2,768,368.59 | 1,388,540.22 | 4,341,292.91 | 2,591,429.00 |
| 销售服务费 | 1,171,089.84 | 596,556.37 | 1,636,328.50 | 894,780.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 255,805.02 | 125,449.51 | 274,590.95 | 138,451.81 |
| 利润总额 | 46,690,700.38 | -118,935,360.89 | -431,036,726.98 | -224,000,668.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 120,053,539.44 | 268,422,165.98 | 101,956,861.63 | 274,404,381.51 |
| 交易性金融资产 | 1,281,742,846.84 | 1,095,869,136.12 | 1,457,506,435.41 | 1,604,748,645.53 |
| 其中：股票投资 | 1,281,742,846.84 | 1,095,869,136.12 | 1,457,127,413.82 | 1,604,748,645.53 |
| 债券投资 | 379,021.59 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,444,890,475.54 | 1,378,940,777.24 | 1,566,001,959.84 | 1,890,323,141.47 |
| 负债合计 | 8,854,316.44 | 13,659,502.20 | 8,543,153.54 | 1,885,559,208.68 |
| 所有者权益合计 | 1,436,036,159.10 | 1,365,281,275.04 | 1,557,458,806.30 | 1,885,559,208.68 |
