2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -9.93 | 13.30 | 169.71 | -44.43 |
| 本期利润(万元) | -3.79 | 6.81 | 174.40 | -103.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 | 0.043 | 0.0878 | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33.04 | 135.36 | 1,266.02 | 2,225.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0942 | 1.1076 | 1.0559 | 0.9671 |
|
| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
 |
|
|---|
2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -9.93 | 13.30 | 169.71 | -44.43 |
| 本期利润(万元) | -3.79 | 6.81 | 174.40 | -103.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 | 0.043 | 0.0878 | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33.04 | 135.36 | 1,266.02 | 2,225.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0942 | 1.1076 | 1.0559 | 0.9671 |
 |
|
|---|
2021中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 125.29 | |||
| 本期利润(万元) | 70.84 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.59 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0559 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,266.02 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0559 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.59 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2021中期报告 | |||
| 收入合计 | 2,540,836.36 | |||
| 利息收入 | 91,835.36 | |||
| 其中：存款利息收入 | 89,236.71 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,598.65 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,374,528.68 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,188,371.10 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 186,157.58 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,326.52 | |||
| 其他收入 | 72,145.80 | |||
| 费用合计 | 988,873.94 | |||
| 管理人报酬 | 487,625.37 | |||
| 托管费 | 48,762.55 | |||
| 销售服务费 | 143,556.92 | |||
| 交易费用 | 235,587.74 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 73,341.36 | |||
| 利润总额 | 1,551,962.42 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2021中期报告 | |||
| 银行存款 | 8,803,401.60 | |||
| 交易性金融资产 | 7,613.76 | |||
| 其中：股票投资 | 7,613.76 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,511,505.07 | |||
| 负债合计 | 169,978.65 | |||
| 所有者权益合计 | 14,341,526.42 |
