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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -67.15 | -267.36 | -40.83 | -4.53 |
| 本期利润(万元) | -184.24 | -65.02 | -86.94 | -195.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0823 | -0.0242 | -0.03 | -0.0673 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,827.76 | 2,177.90 | 2,762.51 | 2,849.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8519 | 0.9363 | 0.9525 | 0.9825 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -334.51 | -719.48 | -674.12 | -232.30 |
| 本期利润(万元) | -249.26 | -682.09 | -399.86 | -839.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1013 | -0.2352 | -0.1379 | -0.2893 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.56 | -19.8 | -11.61 | -19.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2169 | -0.0881 | -0.0724 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,827.76 | 2,762.51 | 3,044.74 | 3,444.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8519 | 0.9525 | 1.0498 | 1.1877 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -50.67 | -44.84 | -39.21 | -31.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -687,034,059.39 | -1,928,962,250.50 | -1,131,908,301.22 | -2,361,570,811.40 |
| 利息收入 | 2,156,327.27 | 3,510,415.65 | 1,075,129.83 | 2,168,270.95 |
| 其中：存款利息收入 | 2,156,327.27 | 3,510,415.65 | 1,075,129.83 | 2,168,270.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -984,820,774.02 | -2,048,187,928.34 | -1,986,752,873.77 | -486,798,130.95 |
| 其中：股票投资收益 | -1,048,154,244.94 | -2,172,827,797.03 | -2,065,790,034.11 | -674,466,733.56 |
| 债券投资收益 | 1,218,286.32 | 3,783,925.82 | 1,337,076.68 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 62,115,184.60 | 120,855,942.87 | 79,037,160.34 | 186,331,525.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 294,815,126.67 | 115,715,262.19 | 853,769,442.72 | -1,876,940,951.40 |
| 其他收入 | 815,260.69 | |||
| 费用合计 | 49,388,521.10 | 156,434,796.51 | 91,998,457.80 | 192,927,720.45 |
| 管理人报酬 | 42,104,832.55 | 133,626,456.41 | 78,588,567.97 | 164,781,882.91 |
| 托管费 | 7,017,472.09 | 22,271,076.04 | 13,098,094.71 | 27,463,647.15 |
| 销售服务费 | 44,974.05 | 125,482.58 | 67,372.01 | 141,689.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,242.41 | 411,781.48 | 244,423.11 | 540,496.49 |
| 利润总额 | -736,422,580.49 | -2,085,397,047.01 | -1,223,906,759.02 | -2,554,498,531.85 |
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