2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 26.50 | 15.57 | 50.15 | 14.94 |
| 本期利润(万元) | 16.43 | 26.02 | 36.05 | 13.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0089 | 0.0158 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,020.85 | 3,989.43 | 2,311.51 | 2,388.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.053 | 1.0487 | 1.0402 | 1.0243 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 26.50 | 15.57 | 50.15 | 14.94 |
| 本期利润(万元) | 16.43 | 26.02 | 36.05 | 13.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0089 | 0.0158 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,020.85 | 3,989.43 | 2,311.51 | 2,388.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.053 | 1.0487 | 1.0402 | 1.0243 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13.79 | -79.50 | 402.29 | 297.75 |
| 本期利润(万元) | 0.77 | -61.30 | 206.19 | 166.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.021 | 0.0449 | 0.0316 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | -1.49 | 2.49 | 1.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0487 | 0.0243 | 0.0831 | 0.0754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,989.43 | 2,388.36 | 3,724.08 | 4,788.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0487 | 1.0243 | 1.0831 | 1.0754 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.23 | 6.69 | 8.31 | 7.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 102.71 | 102.71 | 1,853.74 | 939.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,402.68 | 1,402.68 | 4,589.43 | 3,092.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,505,693.20 | -383,578.27 | 3,499,347.69 | 2,654,589.79 |
| 利息收入 | 106,769.02 | 93,444.04 | 33,634.52 | 23,760.27 |
| 其中：存款利息收入 | 18,450.30 | 7,161.41 | 8,932.73 | 7,199.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 88,318.72 | 86,282.63 | 24,701.79 | 16,560.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,291,822.33 | -686,523.62 | 5,480,531.88 | 3,915,023.89 |
| 其中：股票投资收益 | -892,022.85 | -892,022.85 | 4,252,402.55 | 3,350,362.89 |
| 债券投资收益 | 2,192,479.79 | 214,133.84 | 749,107.85 | 277,642.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -8,634.61 | -8,634.61 | 479,021.48 | 287,018.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,030.62 | 192,823.87 | -2,110,194.83 | -1,372,660.00 |
| 其他收入 | 72,071.23 | 16,677.44 | 95,376.12 | 88,465.63 |
| 费用合计 | 626,967.19 | 286,608.57 | 749,549.38 | 410,408.43 |
| 管理人报酬 | 256,872.27 | 117,799.66 | 364,843.00 | 207,916.08 |
| 托管费 | 92,799.40 | 37,170.41 | 97,291.61 | 55,444.37 |
| 销售服务费 | 59,910.19 | 21,223.76 | 31,469.12 | 18,072.13 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 105,952.96 | 41,306.32 | 48,555.31 | 25,975.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105,952.96 | 41,306.32 | 48,555.31 | 25,975.38 |
| 其他费用合计 | 107,200.00 | 68,326.04 | 207,200.00 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 878,726.01 | -670,186.84 | 2,749,798.31 | 2,244,181.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,015,240.44 | 82,564.04 | 1,525.64 | 126,425.74 |
| 交易性金融资产 | 121,652,300.11 | 75,262,974.12 | 49,225,750.04 | 47,062,202.41 |
| 其中：股票投资 | 13,806,417.60 | 19,363,360.60 | ||
| 债券投资 | 121,652,300.11 | 75,262,974.12 | 35,419,332.44 | 27,698,841.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,814,805.71 | 77,669,458.55 | 49,768,787.39 | 69,613,848.34 |
| 负债合计 | 5,141,659.55 | 19,296,321.33 | 4,356,975.81 | 58,337,726.88 |
| 所有者权益合计 | 119,673,146.16 | 58,373,137.22 | 45,411,811.58 | 58,337,726.88 |
