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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-22 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -103.35 | -58.43 | 26.22 | -69.08 |
| 本期利润(万元) | 126.01 | -162.75 | -220.88 | 318.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | -0.0216 | -0.0253 | 0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.29 | 6,908.15 | 8,324.28 | 10,171.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9998 | 0.9863 | 1.0083 | 1.0345 |
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2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -251.70 | -219.50 | 235.22 | 0.07 |
| 本期利润(万元) | -376.48 | 7.14 | 156.35 | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 | 0.0008 | 0.0396 | 0.0171 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.34 | 0.34 | 3.1 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0137 | 0.011 | 0.031 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,908.15 | 10,171.29 | 10,158.88 | 8.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9863 | 1.0345 | 1.031 | 1.0138 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.37 | 3.45 | 3.10 | 1.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,984.64 | 5,831.38 | 6,290.10 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,442.02 | 6,020.84 | 3,616.15 |
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| 单位：(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 收入合计 | -3,056,483.37 | 313,113.40 | 2,200,133.32 | 17,130.57 |
| 利息收入 | 91,425.55 | 70,792.50 | 1,061,839.47 | 15,375.08 |
| 其中：存款利息收入 | 70,184.40 | 64,998.02 | 24,307.38 | 15,375.08 |
| 债券利息收入 | 1,029,935.25 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 21,241.15 | 5,794.48 | 7,596.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,729,388.65 | -1,781,198.66 | 1,925,581.56 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,770,837.19 | -3,445,877.07 | 1,666,543.80 | |
| 债券投资收益 | 2,595,357.63 | 1,452,384.51 | 247,943.20 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 446,090.91 | 212,293.90 | 11,094.56 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,505,771.79 | 2,010,868.46 | -789,460.00 | |
| 其他收入 | 87,251.52 | 12,651.10 | 2,172.29 | 1,755.49 |
| 费用合计 | 1,056,785.83 | 587,595.19 | 905,327.57 | 239,703.63 |
| 管理人报酬 | 533,408.49 | 281,930.19 | 308,693.98 | 110,124.66 |
| 托管费 | 177,802.84 | 93,976.74 | 102,898.14 | 36,708.33 |
| 销售服务费 | 2,870.08 | 2,746.17 | 89,974.50 | 73,384.56 |
| 交易费用 | 136,681.29 | |||
| 利息支出 | 126,487.14 | 101,815.54 | 114,541.36 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126,487.14 | 101,815.54 | 114,541.36 | |
| 其他费用合计 | 212,100.00 | 105,280.45 | 151,000.00 | 19,486.08 |
| 利润总额 | -4,113,269.20 | -274,481.79 | 1,294,805.75 | -222,573.06 |
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| 单位(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
| 银行存款 | 354,068.70 | 146,402.38 | 299,660.14 | 4,216,763.37 |
| 交易性金融资产 | 67,017,915.22 | 93,983,783.32 | 108,432,469.39 | |
| 其中：股票投资 | 17,421,170.00 | 24,421,388.45 | 27,470,437.19 | |
| 债券投资 | 49,596,745.22 | 69,562,394.87 | 80,962,032.20 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,461,957.95 | 102,721,079.29 | 112,968,377.13 | 50,217,105.46 |
| 负债合计 | 339,119.06 | 930,384.52 | 11,305,160.19 | 50,192,262.10 |
| 所有者权益合计 | 69,122,838.89 | 101,790,694.77 | 101,663,216.94 | 50,192,262.10 |
