2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.89 | -28.97 | -64.88 | -114.72 |
| 本期利润(万元) | -13.55 | -113.37 | -83.96 | 26.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0216 | -0.016 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,894.79 | 4,908.34 | 5,021.71 | 5,105.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9338 | 0.9364 | 0.958 | 0.974 |
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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.89 | -28.97 | -64.88 | -114.72 |
| 本期利润(万元) | -13.55 | -113.37 | -83.96 | 26.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0216 | -0.016 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,894.79 | 4,908.34 | 5,021.71 | 5,105.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9338 | 0.9364 | 0.958 | 0.974 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -179.60 | 510.29 | 554.83 | 247.82 |
| 本期利润(万元) | -57.47 | -676.67 | -408.36 | 1,208.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 | -0.0532 | -0.0258 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.86 | -3.74 | -1.05 | 1.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.042 | -0.0238 | 0.0071 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,021.71 | 9,591.00 | 9,893.75 | 68,987.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.958 | 0.9762 | 1.0071 | 1.0178 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.86 | -2.03 | 0.71 | 1.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,097.31 | 13,258.45 | 8,972.71 | 91,007.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,873.53 | 24,948.16 | 20,978.80 | 77,239.95 |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | -124,841.65 | -4,717,052.82 | -2,831,541.49 | 25,098,806.38 |
| 利息收入 | 5,336.24 | 242,446.60 | 237,137.80 | 24,429,366.93 |
| 其中：存款利息收入 | 4,622.88 | 83,982.32 | 79,453.52 | 618,334.51 |
| 债券利息收入 | 23,691,856.64 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 713.36 | 158,464.28 | 157,684.28 | 119,175.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,382,001.26 | 7,144,888.16 | 6,743,526.11 | -9,113,870.91 |
| 其中：股票投资收益 | -1,595,076.74 | 1,859,520.73 | 2,937,055.36 | -8,003,143.35 |
| 债券投资收益 | 146,735.95 | 5,118,685.31 | 3,696,617.95 | -1,940,150.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 66,339.53 | 166,682.12 | 109,852.80 | 829,423.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,251,823.37 | -12,104,387.58 | -9,812,205.40 | 9,783,310.36 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 469,592.00 | 2,204,281.03 | 1,336,532.84 | 12,836,154.12 |
| 管理人报酬 | 231,757.33 | 1,057,806.38 | 652,122.16 | 4,902,743.51 |
| 托管费 | 57,939.30 | 264,451.50 | 163,030.52 | 1,225,685.94 |
| 销售服务费 | 2,949.83 | 11,730.68 | 6,901.83 | 44,837.76 |
| 交易费用 | 2,481,012.54 | |||
| 利息支出 | 90,363.15 | 640,800.14 | 393,453.07 | 3,908,746.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90,363.15 | 640,800.14 | 393,453.07 | 3,908,746.23 |
| 其他费用合计 | 85,129.40 | 224,734.43 | 118,228.56 | 211,437.33 |
| 利润总额 | -594,433.65 | -6,921,333.85 | -4,168,074.33 | 12,262,652.26 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 579,522.03 | 425,754.47 | 1,440,242.42 | 12,399,102.92 |
| 交易性金融资产 | 50,926,455.97 | 101,066,544.98 | 115,841,814.93 | 989,534,236.21 |
| 其中：股票投资 | 14,931,468.25 | 13,769,043.57 | 13,078,518.99 | 138,840,363.81 |
| 债券投资 | 35,994,987.72 | 87,297,501.41 | 102,763,295.94 | 850,693,872.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,692,939.91 | 101,548,197.81 | 118,717,120.29 | 1,035,110,085.55 |
| 负债合计 | 146,892.00 | 3,301,124.05 | 17,372,436.15 | 702,708,197.02 |
| 所有者权益合计 | 51,546,047.91 | 98,247,073.76 | 101,344,684.14 | 702,708,197.02 |
