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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-01 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,688.35 | 8,607.06 | 8,479.65 | 7,909.73 |
| 本期利润(万元) | 8,688.35 | 8,607.06 | 8,479.65 | 7,909.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0109 | 0.0107 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 879,649.15 | 870,960.79 | 862,353.73 | 853,874.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1135 | 1.1025 | 1.0916 | 1.0809 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33,684.79 | 16,389.38 | 31,914.93 | 15,933.53 |
| 本期利润(万元) | 33,684.79 | 16,389.38 | 31,914.93 | 15,933.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | 0.0207 | 0.0404 | 0.0202 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.99 | 1.94 | 3.83 | 1.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1135 | 0.0916 | 0.0708 | 0.0876 |
| 期末基金资产净值(万元) | 879,649.15 | 862,353.73 | 845,964.35 | 859,212.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1135 | 1.0916 | 1.0708 | 1.0876 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.60 | 14.30 | 12.13 | 10.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 452,717,497.87 | 224,215,646.23 | 451,245,410.51 | 223,904,920.35 |
| 利息收入 | 452,717,497.87 | 224,215,646.23 | 451,245,410.51 | 223,904,920.35 |
| 其中：存款利息收入 | 633,917.17 | 373,940.31 | 1,024,572.26 | 538,460.44 |
| 债券利息收入 | 452,083,580.70 | 223,841,705.92 | 450,220,838.25 | 223,366,459.91 |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 115,869,578.37 | 60,321,880.36 | 132,096,148.36 | 64,569,609.46 |
| 管理人报酬 | 12,937,249.94 | 6,369,619.06 | 12,726,936.40 | 6,330,068.33 |
| 托管费 | 4,312,416.67 | 2,123,206.34 | 4,242,312.08 | 2,110,022.73 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 98,022,647.95 | 51,355,806.72 | 114,852,463.24 | 55,980,427.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98,022,647.95 | 51,355,806.72 | 114,852,463.24 | 55,980,427.47 |
| 其他费用合计 | 218,044.55 | 109,535.70 | 220,102.94 | 106,950.14 |
| 利润总额 | 336,847,919.50 | 163,893,765.87 | 319,149,262.15 | 159,335,310.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,666,186.86 | 1,332,200.25 | 8,460,860.67 | 2,515,456.00 |
| 交易性金融资产 | 13,343,146,558.82 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,343,146,558.82 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,782,571,497.66 | 13,595,412,369.39 | 13,620,282,724.32 | 13,410,317,241.67 |
| 负债合计 | 4,986,080,033.83 | 4,971,875,059.19 | 5,160,639,179.99 | 8,592,129,420.79 |
| 所有者权益合计 | 8,796,491,463.83 | 8,623,537,310.20 | 8,459,643,544.33 | 8,592,129,420.79 |
