2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.01 | 139.84 | 2.67 | 44.72 |
| 本期利润(万元) | -30.50 | 73.03 | 71.06 | 75.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0119 | 0.0248 | 0.0253 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,326.58 | 3,281.05 | 2,653.22 | 3,037.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0774 | 1.0876 | 1.0604 | 1.0311 |
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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.01 | 139.84 | 2.67 | 44.72 |
| 本期利润(万元) | -30.50 | 73.03 | 71.06 | 75.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0119 | 0.0248 | 0.0253 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,326.58 | 3,281.05 | 2,653.22 | 3,037.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0774 | 1.0876 | 1.0604 | 1.0311 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 138.79 | -3.72 | 215.62 | 218.62 |
| 本期利润(万元) | 257.04 | 112.95 | 134.38 | 110.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 | 0.0296 | 0.0187 | 0.0125 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.75 | 3.1 | 1.23 | 0.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0876 | 0.0311 | 0.0001 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,281.05 | 3,037.37 | 4,779.99 | 7,085.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0876 | 1.0311 | 1.0001 | 0.9974 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.76 | 3.11 | 0.01 | -0.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,412,736.60 | 6,651,497.56 | 13,658,946.12 | 9,708,202.96 |
| 利息收入 | 194,425.56 | 102,028.56 | 213,583.75 | 162,488.59 |
| 其中：存款利息收入 | 129,183.64 | 62,966.27 | 134,971.33 | 85,769.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 65,241.92 | 39,062.29 | 78,612.42 | 76,718.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,944,275.50 | 1,506,673.85 | 17,233,147.50 | 14,612,814.05 |
| 其中：股票投资收益 | -280,645.16 | -3,783,655.72 | -2,281,652.98 | 2,687,868.45 |
| 债券投资收益 | 9,065,227.67 | 5,147,945.18 | 18,130,440.52 | 10,924,589.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 159,692.99 | 142,384.39 | 1,384,359.96 | 1,000,355.80 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,240,239.55 | 5,037,967.61 | -3,795,432.52 | -5,070,591.75 |
| 其他收入 | 33,795.99 | 4,827.54 | 7,647.39 | 3,492.07 |
| 费用合计 | 2,250,910.53 | 1,284,175.96 | 5,939,057.60 | 3,568,910.40 |
| 管理人报酬 | 1,236,278.58 | 703,354.17 | 2,730,095.48 | 1,678,901.63 |
| 托管费 | 309,069.64 | 175,838.52 | 682,523.84 | 419,725.36 |
| 销售服务费 | 154,733.47 | 86,842.33 | 326,288.13 | 197,402.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 356,576.14 | 207,799.66 | 1,968,540.41 | 1,140,572.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356,576.14 | 207,799.66 | 1,968,540.41 | 1,140,572.31 |
| 其他费用合计 | 183,077.74 | 103,810.79 | 197,291.05 | 107,894.15 |
| 利润总额 | 12,161,826.07 | 5,367,321.60 | 7,719,888.52 | 6,139,292.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,239,029.10 | 13,227,654.23 | 7,177,289.89 | 4,225,220.52 |
| 交易性金融资产 | 112,676,289.15 | 132,240,920.54 | 253,177,096.82 | 370,525,177.66 |
| 其中：股票投资 | 23,295,976.63 | 10,866,552.93 | 40,373,966.96 | 61,032,927.93 |
| 债券投资 | 89,380,312.52 | 121,374,367.61 | 212,803,129.86 | 309,492,249.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 133,072,658.76 | 157,393,723.96 | 289,151,400.50 | 378,576,680.32 |
| 负债合计 | 14,019,016.21 | 5,854,636.15 | 71,258,291.23 | 329,295,416.56 |
| 所有者权益合计 | 119,053,642.55 | 151,539,087.81 | 217,893,109.27 | 329,295,416.56 |
