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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,081.48 | 6,713.38 | 6,515.49 | 6,339.02 |
| 本期利润(万元) | 6,081.48 | 6,713.38 | 6,515.49 | 6,339.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 620,726.42 | 614,644.94 | 625,928.63 | 619,413.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0347 | 1.0246 | 1.0434 | 1.0325 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,748.06 | 12,519.19 | 24,445.70 | 12,265.18 |
| 本期利润(万元) | 25,748.06 | 12,519.19 | 24,445.70 | 12,265.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0429 | 0.0209 | 0.0407 | 0.0204 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.25 | 2.06 | 4.1 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0246 | 0.0325 | 0.0117 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614,644.94 | 619,413.14 | 606,893.95 | 613,910.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0246 | 1.0325 | 1.0117 | 1.0234 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.63 | 14.18 | 11.88 | 9.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 353,335,784.66 | 175,582,934.96 | 351,444,109.59 | 174,163,217.70 |
| 利息收入 | 353,335,784.66 | 175,582,934.96 | 351,444,109.59 | 174,163,217.70 |
| 其中：存款利息收入 | 3,357.85 | 1,790.81 | 8,017.18 | 4,914.41 |
| 债券利息收入 | 353,332,426.81 | 175,581,144.15 | 351,431,010.36 | 174,158,303.29 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,082.05 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 95,855,196.44 | 50,391,004.94 | 106,987,137.30 | 51,511,399.23 |
| 管理人报酬 | 9,282,733.46 | 4,572,910.21 | 9,127,877.72 | 4,520,008.00 |
| 托管费 | 3,094,244.48 | 1,524,303.43 | 3,042,625.91 | 1,506,669.33 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 83,281,661.77 | 44,159,164.47 | 94,553,251.97 | 45,353,940.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,281,661.77 | 44,159,164.47 | 94,553,251.97 | 45,353,940.28 |
| 其他费用合计 | 196,556.73 | 134,626.83 | 263,381.70 | 130,781.62 |
| 利润总额 | 257,480,588.22 | 125,191,930.02 | 244,456,972.29 | 122,651,818.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,768,071.43 | 1,347,180.01 | 1,490,552.46 | 2,401,482.10 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,444,774,527.76 | 10,590,848,753.68 | 10,415,410,981.98 | 10,564,295,604.55 |
| 负债合计 | 4,298,325,135.87 | 4,396,717,365.08 | 4,346,471,523.40 | 6,139,103,003.02 |
| 所有者权益合计 | 6,146,449,391.89 | 6,194,131,388.60 | 6,068,939,458.58 | 6,139,103,003.02 |
