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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 193.92 | 743.91 | -892.44 | -216.50 |
| 本期利润(万元) | 269.25 | -752.56 | 548.77 | -549.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | -0.0594 | 0.0406 | -0.0396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,400.43 | 7,403.23 | 8,658.05 | 8,411.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6193 | 0.5977 | 0.6564 | 0.6129 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -836.80 | -688.27 | -1,872.83 | -235.11 |
| 本期利润(万元) | -1,331.12 | -1,127.32 | -1,591.35 | -599.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 | -0.0792 | -0.096 | -0.0346 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.23 | -11.02 | -12.28 | -4.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4023 | -0.3871 | -0.3112 | -0.2516 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,403.23 | 8,411.17 | 10,363.11 | 12,341.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5977 | 0.6129 | 0.6888 | 0.7484 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.23 | -38.71 | -31.12 | -25.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 45,533.47 | 19,039.21 | 56,525.42 | 29,306.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 47,581.38 | 19,978.94 | 59,323.87 | 30,943.27 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -13,680,168.76 | -12,015,258.11 | -15,800,078.70 | -5,498,861.08 |
| 利息收入 | 25,420.94 | 13,030.06 | 36,675.39 | 20,422.82 |
| 其中：存款利息收入 | 25,420.94 | 13,030.06 | 36,675.39 | 20,422.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,122,338.64 | -7,057,306.87 | -18,985,483.68 | -1,317,547.51 |
| 其中：股票投资收益 | -8,960,814.94 | -7,308,237.05 | -20,171,529.10 | -2,163,861.28 |
| 债券投资收益 | 58,540.86 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 779,935.44 | 250,930.18 | 1,186,045.42 | 846,313.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,587,148.94 | -4,973,060.45 | 3,136,767.89 | -4,211,937.58 |
| 其他收入 | 3,897.88 | 2,079.15 | 11,961.70 | 10,201.19 |
| 费用合计 | 1,529,504.25 | 849,933.51 | 2,583,504.52 | 1,490,471.98 |
| 管理人报酬 | 1,156,998.40 | 619,653.09 | 1,972,570.23 | 1,153,276.46 |
| 托管费 | 192,833.00 | 103,275.52 | 328,761.73 | 192,212.72 |
| 销售服务费 | 71,270.91 | 38,321.71 | 103,496.98 | 56,466.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 108,401.21 | 88,683.19 | 178,675.58 | 88,516.55 |
| 利润总额 | -15,209,673.01 | -12,865,191.62 | -18,383,583.22 | -6,989,333.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,488,725.96 | 5,341,135.72 | 6,430,873.28 | 9,547,149.23 |
| 交易性金融资产 | 77,828,250.79 | 90,731,643.37 | 111,919,951.04 | 133,450,100.54 |
| 其中：股票投资 | 77,828,250.79 | 90,731,643.37 | 111,919,951.04 | 133,450,100.54 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 84,821,632.23 | 98,189,430.34 | 118,907,287.63 | 143,433,055.41 |
| 负债合计 | 393,949.72 | 2,303,757.59 | 631,373.10 | 141,840,735.09 |
| 所有者权益合计 | 84,427,682.51 | 95,885,672.75 | 118,275,914.53 | 141,840,735.09 |
