2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.96 | 126.76 | 102.31 | 101.79 |
| 本期利润(万元) | 88.12 | 78.13 | 112.71 | 195.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.013 | 0.017 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,014.88 | 6,721.67 | 7,113.86 | 7,696.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1585 | 1.1435 | 1.1303 | 1.1114 |
|
| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3407/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 79.96 | 126.76 | 102.31 | 101.79 |
| 本期利润(万元) | 88.12 | 78.13 | 112.71 | 195.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.013 | 0.017 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,014.88 | 6,721.67 | 7,113.86 | 7,696.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1585 | 1.1435 | 1.1303 | 1.1114 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 355.66 | 126.59 | 118.88 | 108.13 |
| 本期利润(万元) | 632.76 | 441.92 | 7.98 | 77.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0899 | 0.0567 | 0.0008 | 0.0073 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.5 | 5.46 | 0.02 | 0.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1132 | 0.0768 | 0.0539 | 0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,721.67 | 7,696.37 | 9,512.60 | 11,246.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1435 | 1.1114 | 1.0539 | 1.0615 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.35 | 11.14 | 5.39 | 6.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,062.62 | 1,158.07 | 4,377.97 | 2,540.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,246.58 | 2,064.82 | 5,572.34 | 3,214.56 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,788,333.28 | 7,418,302.28 | 2,628,891.09 | 2,656,143.30 |
| 利息收入 | 32,434.07 | 27,143.76 | 38,818.93 | 18,614.72 |
| 其中：存款利息收入 | 32,434.07 | 27,143.76 | 35,381.94 | 15,177.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,436.99 | 3,436.99 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,619,520.24 | 2,678,297.41 | 4,040,781.96 | 2,781,380.29 |
| 其中：股票投资收益 | 670,568.16 | -738,923.80 | -2,496,788.43 | -765,426.74 |
| 债券投资收益 | 5,279,153.75 | 3,011,004.32 | 5,583,645.15 | 3,005,276.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 669,798.33 | 406,216.89 | 953,925.24 | 541,530.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,136,378.97 | 4,712,861.11 | -1,450,711.76 | -143,853.67 |
| 其他收入 | 1.96 | 1.96 | ||
| 费用合计 | 1,501,163.96 | 914,064.76 | 2,267,423.97 | 1,089,030.17 |
| 管理人报酬 | 693,219.56 | 375,817.93 | 1,079,803.69 | 577,728.11 |
| 托管费 | 173,304.88 | 93,954.48 | 269,950.98 | 144,432.00 |
| 销售服务费 | 151,201.99 | 82,558.37 | 285,996.64 | 161,913.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 279,744.14 | 254,576.28 | 405,221.66 | 90,441.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279,744.14 | 254,576.28 | 405,221.66 | 90,441.26 |
| 其他费用合计 | 201,632.58 | 105,813.12 | 219,693.28 | 110,017.79 |
| 利润总额 | 9,287,169.32 | 6,504,237.52 | 361,467.12 | 1,567,113.13 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 139,277.26 | 3,906,701.09 | 529,957.64 | 353,946.58 |
| 交易性金融资产 | 98,554,772.02 | 114,261,681.97 | 174,393,388.65 | 197,704,049.95 |
| 其中：股票投资 | 20,477,948.69 | 23,364,878.39 | 28,653,774.56 | 36,613,635.24 |
| 债券投资 | 78,076,823.33 | 90,896,803.58 | 145,739,614.09 | 161,090,414.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 101,734,332.46 | 119,856,416.19 | 178,390,011.92 | 200,153,851.03 |
| 负债合计 | 332,648.54 | 4,007,925.32 | 35,816,220.34 | 184,009,057.76 |
| 所有者权益合计 | 101,401,683.92 | 115,848,490.87 | 142,573,791.58 | 184,009,057.76 |
