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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -28,382.75 | -7,176.39 | -13,908.96 | -10,327.89 |
| 本期利润(万元) | 1,000.55 | -21,678.06 | 21,597.49 | -18,363.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0766 | 0.0946 | -0.0781 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,215.10 | 129,560.05 | 117,178.52 | 98,234.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4432 | 0.4399 | 0.5185 | 0.4231 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -50,678.25 | -29,592.90 | -19,747.12 | -10,929.89 |
| 本期利润(万元) | -20,764.34 | -20,683.77 | -67,985.76 | -20,918.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0841 | -0.0868 | -0.2643 | -0.0789 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.81 | -17.1 | -34.11 | -10.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5601 | -0.5769 | -0.4896 | -0.3041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,560.05 | 98,234.29 | 124,153.10 | 179,256.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4399 | 0.4231 | 0.5104 | 0.6959 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -56.01 | -57.69 | -48.96 | -30.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 260,055.36 | 124,556.81 | 124,794.64 | 101,467.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 251,076.64 | 108,672.45 | 162,195.30 | 95,611.07 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -375,850,406.53 | -448,228,603.73 | -1,487,716,453.69 | -414,924,094.08 |
| 利息收入 | 1,274,942.21 | 527,774.79 | 1,312,567.57 | 666,838.34 |
| 其中：存款利息收入 | 1,274,942.21 | 527,774.79 | 1,312,567.57 | 666,838.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,079,722,205.30 | -643,823,457.22 | -392,018,360.45 | -209,443,494.25 |
| 其中：股票投资收益 | -1,115,477,446.43 | -672,565,466.29 | -437,562,412.70 | -242,540,258.89 |
| 债券投资收益 | 258,255.59 | -1,791.57 | 17,145,873.57 | 12,461,695.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,496,985.54 | 28,743,800.64 | 28,398,178.68 | 20,635,068.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 701,978,820.13 | 194,614,352.50 | -1,098,615,257.11 | -206,846,198.91 |
| 其他收入 | 618,036.43 | 452,726.20 | 1,604,596.30 | 698,760.74 |
| 费用合计 | 40,817,797.38 | 20,858,537.44 | 69,805,509.04 | 42,790,463.85 |
| 管理人报酬 | 30,168,254.79 | 15,359,268.02 | 52,374,351.03 | 32,487,648.63 |
| 托管费 | 5,028,042.44 | 2,559,878.01 | 8,729,058.55 | 5,414,608.11 |
| 销售服务费 | 5,393,638.88 | 2,829,879.62 | 8,481,074.66 | 4,777,742.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 227,861.27 | 109,511.79 | 220,941.01 | 110,388.21 |
| 利润总额 | -416,668,203.91 | -469,087,141.17 | -1,557,521,962.73 | -457,714,557.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 281,546,943.44 | 141,221,083.80 | 385,621,364.68 | 365,903,269.34 |
| 交易性金融资产 | 2,127,540,290.17 | 2,085,852,540.43 | 2,401,415,769.72 | 3,914,723,711.57 |
| 其中：股票投资 | 2,078,093,967.48 | 2,079,950,759.20 | 2,396,522,030.32 | 3,914,723,711.57 |
| 债券投资 | 49,446,322.69 | 5,901,781.23 | 4,893,739.40 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,471,137,167.62 | 2,233,043,823.24 | 2,800,529,144.01 | 4,288,361,028.23 |
| 负债合计 | 13,239,981.13 | 42,465,291.98 | 14,704,111.84 | 4,271,484,992.37 |
| 所有者权益合计 | 2,457,897,186.49 | 2,190,578,531.26 | 2,785,825,032.17 | 4,271,484,992.37 |
