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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -23.59 | -41.62 | -339.90 | -449.00 |
| 本期利润(万元) | 161.30 | -122.51 | 313.61 | -167.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | -0.0285 | 0.0691 | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,643.77 | 2,580.79 | 2,876.68 | 2,632.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6513 | 0.6128 | 0.6416 | 0.571 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,015.70 | -634.17 | -574.89 | -324.15 |
| 本期利润(万元) | -182.96 | -374.06 | -1,273.31 | -510.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 | -0.0789 | -0.2264 | -0.0834 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.55 | -11.99 | -26.09 | -9.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3872 | -0.429 | -0.3512 | -0.205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,580.79 | 2,632.61 | 3,182.99 | 4,383.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6128 | 0.571 | 0.6488 | 0.795 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.72 | -42.90 | -35.12 | -20.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -28,529,044.27 | -79,458,784.43 | -255,836,817.33 | -91,052,034.55 |
| 利息收入 | 225,610.41 | 100,184.23 | 246,521.44 | 144,451.48 |
| 其中：存款利息收入 | 225,610.41 | 100,184.23 | 246,521.44 | 144,451.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -223,069,447.58 | -140,651,037.10 | -101,561,062.74 | -53,180,982.97 |
| 其中：股票投资收益 | -235,699,700.96 | -149,600,737.24 | -112,937,924.11 | -61,529,689.75 |
| 债券投资收益 | 521,844.42 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,108,408.96 | 8,949,700.14 | 11,376,861.37 | 8,348,706.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 194,314,792.90 | 61,092,068.44 | -154,522,276.03 | -38,015,503.06 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,400,429.11 | 4,865,267.68 | 15,833,379.85 | 9,577,101.68 |
| 管理人报酬 | 7,673,118.58 | 3,975,998.92 | 13,049,904.41 | 7,920,892.10 |
| 托管费 | 1,278,853.04 | 662,666.48 | 2,174,984.16 | 1,320,148.69 |
| 销售服务费 | 236,540.79 | 123,320.29 | 380,667.61 | 221,166.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,916.00 | 103,281.99 | 227,823.67 | 114,894.18 |
| 利润总额 | -37,929,473.38 | -84,324,052.11 | -271,670,197.18 | -100,629,136.23 |
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