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| 单位净值： | 0.992元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | 14.52(排名:326/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 3.66(2025-03-30) | 基金经理： | 吴栋栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,331.74 | 3,748.25 | -1,097.93 | 1,439.77 |
| 本期利润(万元) | 6,246.25 | -856.73 | 2,864.30 | 3,030.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1564 | -0.0206 | 0.0689 | 0.0719 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,625.28 | 36,217.85 | 36,439.92 | 34,422.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 | 0.8662 | 0.8864 | 0.8148 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,591.33 | -58.99 | -5,607.27 | -1,102.54 |
| 本期利润(万元) | 4,299.60 | 2,292.02 | -4,632.52 | 275.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1016 | 0.0532 | -0.0921 | 0.0054 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.23 | 8.39 | -10.02 | 1.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1338 | -0.1852 | -0.2483 | -0.1523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,217.85 | 34,422.81 | 35,469.55 | 44,514.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8662 | 0.8148 | 0.7517 | 0.8477 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.38 | -18.52 | -24.83 | -15.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 242,627.71 | 112,753.63 | 237,343.97 | 151,618.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 244,566.11 | 113,582.20 | 237,881.77 | 145,001.26 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,072,773.00 | 25,849,850.76 | -41,425,255.99 | 7,440,525.11 |
| 利息收入 | 139,674.47 | 70,838.15 | 185,265.24 | 93,485.55 |
| 其中：存款利息收入 | 139,674.47 | 70,838.15 | 185,265.24 | 93,485.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 31,732,293.34 | 1,795,170.57 | -52,284,416.52 | -7,616,134.61 |
| 其中：股票投资收益 | 25,541,590.61 | -3,971,397.13 | -58,255,609.51 | -12,395,094.89 |
| 债券投资收益 | 742,549.82 | 707,632.63 | 30,063.92 | 28,272.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,448,152.91 | 5,058,935.07 | 5,941,129.07 | 4,750,687.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,200,805.19 | 23,983,842.04 | 10,673,895.29 | 14,963,174.17 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,089,111.66 | 2,482,752.20 | 7,308,564.31 | 4,172,071.90 |
| 管理人报酬 | 4,143,509.48 | 2,022,516.37 | 5,991,638.05 | 3,442,356.51 |
| 托管费 | 690,584.97 | 337,086.05 | 998,606.47 | 573,726.18 |
| 销售服务费 | 66,324.94 | 29,003.85 | 125,343.97 | 58,014.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 188,691.70 | 94,145.36 | 192,968.40 | 97,973.99 |
| 利润总额 | 43,983,661.34 | 23,367,098.56 | -48,733,820.30 | 3,268,453.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,424,334.94 | 23,200,538.94 | 44,803,452.34 | 42,955,789.03 |
| 交易性金融资产 | 350,309,745.95 | 336,948,656.11 | 324,892,845.48 | 442,154,189.84 |
| 其中：股票投资 | 350,309,745.95 | 336,736,442.19 | 321,812,346.79 | 442,154,189.84 |
| 债券投资 | 212,213.92 | 3,080,498.69 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 384,735,038.48 | 363,898,977.02 | 372,582,958.97 | 487,777,978.61 |
| 负债合计 | 7,850,426.40 | 7,201,983.06 | 8,676,638.41 | 474,271,689.74 |
| 所有者权益合计 | 376,884,612.08 | 356,696,993.96 | 363,906,320.56 | 474,271,689.74 |
