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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,118.91 | 4,925.18 | 3,233.33 | 3,496.98 |
| 本期利润(万元) | -2,087.92 | 8,060.41 | 2,242.34 | 3,474.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | 0.0268 | 0.0075 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 315,660.98 | 327,499.93 | 320,130.97 | 317,888.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0489 | 1.0882 | 1.066 | 1.0585 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,467.24 | 7,308.73 | 8,463.74 | 5,335.65 |
| 本期利润(万元) | 18,318.76 | 8,016.02 | 9,429.75 | 5,839.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0609 | 0.0266 | 0.0267 | 0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.91 | 2.58 | 2.91 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0757 | 0.0532 | 0.0289 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 327,499.93 | 317,888.63 | 310,924.99 | 307,335.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0882 | 1.0585 | 1.0319 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.64 | 12.97 | 10.13 | 8.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 206,915,615.01 | 91,060,577.08 | 119,456,241.49 | 71,245,492.52 |
| 利息收入 | 208,222.32 | 154,586.58 | 1,705,768.75 | 1,670,519.02 |
| 其中：存款利息收入 | 12,720.36 | 5,745.49 | 57,684.65 | 53,011.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 195,501.96 | 148,841.09 | 1,648,084.10 | 1,617,507.41 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 178,192,135.06 | 83,833,114.80 | 108,090,452.00 | 64,533,270.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 178,192,135.06 | 83,833,114.80 | 108,090,452.00 | 64,533,270.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,515,257.63 | 7,072,875.70 | 9,660,020.74 | 5,041,703.50 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,727,972.79 | 10,900,384.84 | 25,158,791.25 | 12,847,254.04 |
| 管理人报酬 | 9,535,903.02 | 4,694,493.53 | 10,853,597.12 | 6,190,916.62 |
| 托管费 | 3,178,634.39 | 1,564,831.21 | 3,617,865.72 | 2,063,638.88 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,786,261.43 | 4,530,659.28 | 10,456,648.37 | 4,476,982.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,786,261.43 | 4,530,659.28 | 10,456,648.37 | 4,476,982.97 |
| 其他费用合计 | 227,173.95 | 110,400.82 | 230,680.04 | 115,715.57 |
| 利润总额 | 183,187,642.22 | 80,160,192.24 | 94,297,450.24 | 58,398,238.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 930,125.41 | 1,030,783.27 | 684,728.97 | 472,341.42 |
| 交易性金融资产 | 4,102,519,711.47 | 4,067,897,649.86 | 3,770,625,222.19 | 3,785,181,437.59 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,102,519,711.47 | 4,067,897,649.86 | 3,770,625,222.19 | 3,785,181,437.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,103,449,836.88 | 4,068,928,433.13 | 3,771,309,951.16 | 3,785,653,779.01 |
| 负债合计 | 828,450,574.55 | 890,042,157.04 | 662,060,079.31 | 3,073,350,660.09 |
| 所有者权益合计 | 3,274,999,262.33 | 3,178,886,276.09 | 3,109,249,871.85 | 3,073,350,660.09 |
