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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4,617.86 | 788.70 | -6,995.26 | -2,382.00 |
| 本期利润(万元) | -2,964.33 | 1,666.79 | 3,328.35 | -4,831.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 | 0.0237 | 0.0466 | -0.0658 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,110.57 | 34,798.74 | 34,300.25 | 31,879.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4617 | 0.5067 | 0.4834 | 0.4357 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,731.09 | -6,524.52 | -5,056.94 | -6,111.81 |
| 本期利润(万元) | -11,552.40 | -16,547.54 | -6,368.29 | -3,141.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1597 | -0.2239 | -0.0827 | -0.0399 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -23.03 | -33.81 | -11 | -5.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4933 | -0.5643 | -0.3417 | -0.318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,798.74 | 31,879.67 | 49,322.67 | 52,904.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5067 | 0.4357 | 0.6583 | 0.7009 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -49.33 | -56.43 | -34.17 | -29.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 29,472.52 | 12,384.55 | 100,836.74 | 76,109.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,461.07 | 13,810.57 | 113,980.43 | 88,868.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -112,141,820.25 | -165,808,516.44 | -59,603,847.79 | -30,480,509.97 |
| 利息收入 | 63,126.91 | 26,840.82 | 28,205.89 | 11,285.45 |
| 其中：存款利息收入 | 48,775.95 | 20,873.70 | 28,205.89 | 11,285.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,350.96 | 5,967.12 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -124,543,246.82 | -63,757,408.23 | -47,950,376.12 | -62,499,008.65 |
| 其中：股票投资收益 | -126,947,487.03 | -65,103,958.82 | -49,347,148.56 | -63,311,231.84 |
| 债券投资收益 | 486,831.89 | 216,037.12 | 537,569.47 | 214,229.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,917,408.32 | 1,130,513.47 | 859,202.97 | 597,993.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,234,583.42 | -102,104,710.03 | -12,757,727.49 | 31,008,584.22 |
| 其他收入 | 103,716.24 | 26,761.00 | 1,076,049.93 | 998,629.01 |
| 费用合计 | 5,205,958.03 | 2,750,006.34 | 9,773,451.50 | 5,871,311.90 |
| 管理人报酬 | 4,275,893.32 | 2,255,814.61 | 7,847,731.38 | 4,613,869.44 |
| 托管费 | 712,648.90 | 375,969.10 | 1,307,955.21 | 768,978.18 |
| 销售服务费 | 50,973.36 | 24,780.14 | 428,637.41 | 390,622.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,442.45 | 93,442.49 | 189,127.50 | 97,841.75 |
| 利润总额 | -117,347,778.28 | -168,558,522.78 | -69,377,299.29 | -36,351,821.87 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,980,534.34 | 9,868,867.87 | 2,934,922.07 | 3,869,239.79 |
| 交易性金融资产 | 349,853,845.10 | 314,918,629.32 | 500,559,602.42 | 536,636,480.10 |
| 其中：股票投资 | 331,102,198.41 | 293,692,274.39 | 474,825,640.78 | 507,817,490.92 |
| 债券投资 | 18,751,646.69 | 21,226,354.93 | 25,733,961.64 | 28,818,989.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 355,955,761.86 | 324,878,282.95 | 503,513,443.38 | 540,542,678.17 |
| 负债合计 | 561,416.97 | 615,399.73 | 859,381.17 | 539,083,562.10 |
| 所有者权益合计 | 355,394,344.89 | 324,262,883.22 | 502,654,062.21 | 539,083,562.10 |
