2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.10 | -12.08 | -3.23 | -4.72 |
| 本期利润(万元) | 0.41 | 9.49 | -6.01 | -7.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0471 | -0.0298 | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.81 | 195.22 | 186.19 | 192.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.973 | 0.9705 | 0.9233 | 0.9531 |
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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.10 | -12.08 | -3.23 | -4.72 |
| 本期利润(万元) | 0.41 | 9.49 | -6.01 | -7.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0471 | -0.0298 | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.81 | 195.22 | 186.19 | 192.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.973 | 0.9705 | 0.9233 | 0.9531 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14.93 | -7.95 | 6.45 | 16.22 |
| 本期利润(万元) | -3.81 | -13.70 | 5.03 | 15.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0661 | 0.0138 | 0.0345 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.47 | -6.5 | -1.71 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0423 | -0.0767 | -0.0125 | 0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.81 | 186.19 | 232.30 | 320.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.973 | 0.9233 | 0.9875 | 1.0252 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.70 | -7.67 | -1.25 | 2.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -487,827.94 | -4,029,149.40 | 1,743,214.73 | 4,190,943.84 |
| 利息收入 | 84,790.94 | 28,000.22 | 53,585.79 | 38,929.74 |
| 其中：存款利息收入 | 13,947.32 | 6,040.93 | 9,451.99 | 6,362.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,843.62 | 21,959.29 | 44,133.80 | 32,567.14 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,115,131.38 | -2,171,337.15 | 2,315,928.07 | 4,633,832.39 |
| 其中：股票投资收益 | -5,914,559.17 | -3,016,307.48 | 613,384.83 | 3,697,958.21 |
| 债券投资收益 | 1,308,974.65 | 521,712.63 | 1,306,050.10 | 588,333.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 490,453.14 | 323,257.70 | 396,493.14 | 347,540.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,542,366.63 | -1,885,839.70 | -630,635.05 | -483,239.01 |
| 其他收入 | 145.87 | 27.23 | 4,335.92 | 1,420.72 |
| 费用合计 | 805,215.81 | 420,276.20 | 1,145,535.81 | 666,500.01 |
| 管理人报酬 | 508,225.49 | 268,817.14 | 770,424.76 | 445,795.29 |
| 托管费 | 127,056.33 | 67,204.27 | 192,606.17 | 111,448.81 |
| 销售服务费 | 7,699.57 | 3,953.80 | 15,077.36 | 9,494.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,499.29 | 8,239.57 | 10,790.10 | 463.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,499.29 | 8,239.57 | 10,790.10 | 463.76 |
| 其他费用合计 | 142,109.41 | 70,841.47 | 152,534.80 | 96,904.16 |
| 利润总额 | -1,293,043.75 | -4,449,425.60 | 597,678.92 | 3,524,443.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 152,913.16 | 358,242.00 | 154,532.35 | 558,150.07 |
| 交易性金融资产 | 57,250,159.39 | 62,110,114.90 | 68,316,749.05 | 94,729,841.83 |
| 其中：股票投资 | 19,427,494.68 | 22,134,256.13 | 26,787,741.87 | 33,133,109.82 |
| 债券投资 | 37,822,664.71 | 39,975,858.77 | 41,529,007.18 | 61,596,732.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 59,446,457.40 | 64,041,933.34 | 73,291,942.55 | 99,134,968.77 |
| 负债合计 | 643,833.38 | 2,567,357.73 | 120,842.08 | 91,313,033.24 |
| 所有者权益合计 | 58,802,624.02 | 61,474,575.61 | 73,171,100.47 | 91,313,033.24 |
