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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 225.85 | 961.36 | -720.85 | -101.67 |
| 本期利润(万元) | -1,328.92 | -3,305.47 | 6,156.61 | 1,868.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0872 | 0.1148 | 0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,341.65 | 32,417.36 | 53,785.74 | 50,567.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9103 | 0.9497 | 1.0369 | 0.9159 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -375.85 | -616.37 | -1,439.91 | 322.17 |
| 本期利润(万元) | 9,284.70 | 6,433.57 | -9,959.07 | -3,707.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1798 | 0.1117 | -0.138 | -0.0465 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.78 | 13.59 | -15.61 | -5.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0741 | -0.0881 | -0.1937 | -0.096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,417.36 | 50,567.75 | 48,856.06 | 62,982.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9497 | 0.9159 | 0.8063 | 0.904 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.03 | -8.41 | -19.37 | -9.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 281,887,300.67 | 189,867,775.70 | -236,888,966.25 | -80,128,451.03 |
| 利息收入 | 632,849.37 | 330,644.04 | 1,057,550.36 | 689,140.94 |
| 其中：存款利息收入 | 632,849.37 | 330,644.04 | 1,057,550.36 | 689,140.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,760,588.89 | -4,675,831.94 | -5,259,930.63 | 29,370,441.65 |
| 其中：股票投资收益 | -23,623,961.01 | -13,964,199.29 | -50,212,860.17 | 14,444,869.33 |
| 债券投资收益 | 7,081,085.12 | 1,694,413.82 | 13,399,093.52 | 8,585,388.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 29,303,464.78 | 7,593,953.53 | 31,553,836.02 | 6,340,184.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 268,493,862.41 | 194,212,963.60 | -232,686,585.98 | -110,188,033.62 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 20,227,328.70 | 10,868,671.38 | 31,087,382.28 | 18,755,242.64 |
| 管理人报酬 | 15,550,510.30 | 8,359,782.74 | 24,659,573.89 | 15,140,867.74 |
| 托管费 | 2,591,751.70 | 1,393,297.13 | 3,583,767.84 | 2,018,782.39 |
| 销售服务费 | 1,872,812.80 | 1,010,236.15 | 2,632,731.84 | 1,489,985.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,000.00 | 104,475.38 | 210,000.00 | 105,203.31 |
| 利润总额 | 261,659,971.97 | 178,999,104.32 | -267,976,348.53 | -98,883,693.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 58,755,604.06 | 82,420,680.78 | 77,408,583.82 | 152,844,095.81 |
| 交易性金融资产 | 847,742,393.80 | 1,314,062,774.48 | 1,271,381,932.37 | 1,608,342,739.96 |
| 其中：股票投资 | 676,698,418.03 | 1,051,639,504.59 | 1,007,590,137.29 | 1,292,654,637.88 |
| 债券投资 | 171,043,975.77 | 262,423,269.89 | 263,791,795.08 | 315,688,102.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 909,382,161.14 | 1,399,692,475.05 | 1,349,329,167.37 | 1,762,505,354.07 |
| 负债合计 | 5,870,761.23 | 3,183,938.06 | 8,722,874.77 | 1,719,614,762.41 |
| 所有者权益合计 | 903,511,399.91 | 1,396,508,536.99 | 1,340,606,292.60 | 1,719,614,762.41 |
