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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.55 | -80.32 | -53.93 | -317.71 |
| 本期利润(万元) | -14.94 | -28.45 | -91.54 | -285.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 | -0.0125 | -0.0069 | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27.03 | 1,527.07 | 6,540.79 | 17,177.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9871 | 0.9959 | 1.0009 | 1.0125 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -531.68 | -397.44 | 734.11 | 500.77 |
| 本期利润(万元) | 86.10 | 206.10 | -614.39 | 379.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0091 | -0.0122 | 0.0066 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.82 | -0.19 | -1.18 | 1.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.021 | 0.0034 | 0.0144 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,527.07 | 17,177.96 | 34,177.38 | 47,220.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9959 | 1.0125 | 1.0144 | 1.0382 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.08 | 2.76 | 2.95 | 5.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,720.82 | 6,065.36 | 24,490.83 | 12,223.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,620.23 | 13,832.70 | 25,347.39 | 13,159.86 |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | 3,548,147.17 | 4,966,791.92 | -5,283,449.62 | 9,419,124.17 |
| 利息收入 | 130,434.77 | 72,310.75 | 207,770.90 | 87,744.77 |
| 其中：存款利息收入 | 66,591.35 | 36,891.37 | 134,235.23 | 68,517.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 63,843.42 | 35,419.38 | 73,535.67 | 19,227.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,858,374.44 | -3,858,159.18 | 16,840,677.61 | 9,677,268.33 |
| 其中：股票投资收益 | -9,471,096.97 | -5,116,847.85 | -6,740,332.66 | -5,212,401.37 |
| 债券投资收益 | 2,848,537.57 | 678,191.06 | 20,979,630.09 | 13,503,887.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 764,184.96 | 580,497.61 | 2,601,380.18 | 1,385,782.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,275,912.29 | 8,752,475.52 | -22,335,412.82 | -346,821.20 |
| 其他收入 | 174.55 | 164.83 | 3,514.69 | 932.27 |
| 费用合计 | 2,043,622.42 | 1,402,457.54 | 6,644,728.06 | 3,375,610.83 |
| 管理人报酬 | 1,358,746.95 | 964,533.57 | 4,731,636.70 | 2,417,391.17 |
| 托管费 | 226,457.93 | 160,755.68 | 788,606.14 | 402,898.53 |
| 销售服务费 | 69,621.16 | 44,565.81 | 266,725.58 | 109,986.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 171,857.31 | 118,958.42 | 571,163.63 | 301,017.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171,857.31 | 118,958.42 | 571,163.63 | 301,017.55 |
| 其他费用合计 | 202,200.00 | 102,902.56 | 207,200.00 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 1,504,524.75 | 3,564,334.38 | -11,928,177.68 | 6,043,513.34 |
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| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 银行存款 | 4,108,393.15 | 4,092,902.10 | 3,519,994.83 | 4,182,841.25 |
| 交易性金融资产 | 70,592,251.19 | 211,944,509.47 | 519,306,788.64 | 734,891,904.32 |
| 其中：股票投资 | 5,437,267.17 | 40,528,846.22 | 119,501,066.97 | 131,570,618.31 |
| 债券投资 | 65,154,984.02 | 171,415,663.25 | 399,805,721.67 | 603,321,286.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 74,878,981.98 | 223,995,149.10 | 525,176,792.06 | 759,488,765.96 |
| 负债合计 | 10,316,985.03 | 1,871,075.14 | 18,706,404.72 | 757,533,762.85 |
| 所有者权益合计 | 64,561,996.95 | 222,124,073.96 | 506,470,387.34 | 757,533,762.85 |
