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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 811.82 | -270.71 | -155.74 | 181.11 |
| 本期利润(万元) | 593.30 | 457.43 | 45.13 | 1,629.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0128 | 0.0011 | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,606.87 | 35,286.42 | 38,936.14 | 44,315.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0711 | 1.0503 | 1.0364 | 1.0363 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 566.47 | 25.37 | -881.30 | -562.69 |
| 本期利润(万元) | 2,724.99 | 1,674.27 | 897.46 | 1,249.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 | 0.0379 | 0.0118 | 0.0135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.85 | 3.39 | 0.48 | 1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0293 | 0.0093 | 0.0024 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,606.87 | 38,936.14 | 53,152.65 | 75,101.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0711 | 1.0364 | 1.0024 | 1.0103 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.11 | 3.64 | 0.24 | 1.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,307.71 | 2,705.61 | 13,434.36 | 10,529.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,906.58 | 4,802.62 | 12,704.93 | 5,870.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 34,533,669.32 | 21,121,080.72 | 22,428,165.34 | 20,836,963.72 |
| 利息收入 | 81,142.92 | 40,613.46 | 263,424.44 | 190,726.59 |
| 其中：存款利息收入 | 64,426.19 | 32,274.31 | 251,416.88 | 178,719.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,716.73 | 8,339.15 | 12,007.56 | 12,007.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,892,570.03 | 3,814,614.73 | 3,663,978.17 | 1,842,753.56 |
| 其中：股票投资收益 | -14,734,864.23 | -9,432,099.48 | -30,808,910.30 | -16,683,845.25 |
| 债券投资收益 | 23,162,373.07 | 11,264,516.83 | 27,733,384.48 | 14,004,647.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,740,840.05 | 1,230,624.97 | 3,966,618.89 | 2,409,991.18 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,724,221.14 | 751,572.41 | 2,772,885.10 | 2,111,960.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,559,956.37 | 17,265,852.53 | 18,500,762.73 | 18,803,483.57 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,131,608.99 | 3,624,783.34 | 13,192,515.73 | 7,897,864.20 |
| 管理人报酬 | 2,491,035.38 | 1,417,879.75 | 4,825,361.31 | 2,893,067.12 |
| 托管费 | 622,758.75 | 354,469.88 | 1,206,340.45 | 723,266.83 |
| 销售服务费 | 66,820.69 | 39,415.39 | 136,994.77 | 79,693.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,684,282.82 | 1,663,484.41 | 6,684,517.17 | 4,008,262.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,684,282.82 | 1,663,484.41 | 6,684,517.17 | 4,008,262.77 |
| 其他费用合计 | 240,378.29 | 133,268.48 | 268,861.98 | 143,681.89 |
| 利润总额 | 28,402,060.33 | 17,496,297.38 | 9,235,649.61 | 12,939,099.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 996,565.76 | 1,201,056.66 | 919,114.85 | 1,325,143.14 |
| 交易性金融资产 | 366,226,696.34 | 540,159,074.37 | 754,424,453.41 | 1,045,241,352.48 |
| 其中：股票投资 | 34,148,821.10 | 57,317,231.73 | 79,191,480.08 | 126,627,819.39 |
| 债券投资 | 301,672,615.73 | 429,924,946.13 | 594,597,564.95 | 810,047,243.69 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 403,560,563.50 | 544,073,507.40 | 760,497,252.24 | 1,064,353,973.65 |
| 负债合计 | 95,308,884.25 | 139,385,064.29 | 204,167,779.71 | 787,254,323.05 |
| 所有者权益合计 | 308,251,679.25 | 404,688,443.11 | 556,329,472.53 | 787,254,323.05 |
