2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3.91 | 22.79 | 189.16 | |
| 本期利润(万元) | -1.57 | 28.66 | 180.44 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0059 | 0.0047 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,016.85 | 4,163.78 | 9,705.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 | 1.0114 | 1.0047 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-23 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 3.91 | 22.79 | 189.16 | |
| 本期利润(万元) | -1.57 | 28.66 | 180.44 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0059 | 0.0047 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,016.85 | 4,163.78 | 9,705.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 | 1.0114 | 1.0047 |
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2022年度报告 | 2022中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 234.12 | 207.42 | ||
| 本期利润(万元) | 229.62 | 202.53 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0043 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | 0.47 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.0047 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,016.85 | 9,705.92 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 | 1.0047 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.18 | 0.47 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | ||
| 收入合计 | 3,103,279.14 | 2,699,254.01 | ||
| 利息收入 | 1,252,491.43 | 1,247,056.84 | ||
| 其中：存款利息收入 | 260,143.85 | 256,318.35 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 992,347.58 | 990,738.49 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,895,874.18 | 1,501,058.34 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,895,874.18 | 1,501,058.34 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -45,086.47 | -48,861.17 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 807,122.58 | 673,916.45 | ||
| 管理人报酬 | 448,756.28 | 390,185.83 | ||
| 托管费 | 149,585.41 | 130,061.95 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 116,521.42 | 92,134.20 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116,521.42 | 92,134.20 | ||
| 其他费用合计 | 88,714.67 | 57,995.47 | ||
| 利润总额 | 2,296,156.56 | 2,025,337.56 |
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| 单位(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | ||
| 银行存款 | 428,035.85 | 179,402.39 | ||
| 交易性金融资产 | 25,207,435.18 | 87,789,635.54 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 25,207,435.18 | 87,789,635.54 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,703,782.29 | 101,276,309.05 | ||
| 负债合计 | 5,535,278.65 | 4,217,070.64 | ||
| 所有者权益合计 | 20,168,503.64 | 97,059,238.41 |
