2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 132.14 | 19.34 | 140.56 | -76.27 |
| 本期利润(万元) | -30.98 | 4.78 | 101.79 | 193.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | 0.0008 | 0.0162 | 0.0299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,753.82 | 5,140.34 | 5,663.01 | 5,753.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9201 | 0.9262 | 0.923 | 0.907 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 132.14 | 19.34 | 140.56 | -76.27 |
| 本期利润(万元) | -30.98 | 4.78 | 101.79 | 193.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | 0.0008 | 0.0162 | 0.0299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,753.82 | 5,140.34 | 5,663.01 | 5,753.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9201 | 0.9262 | 0.923 | 0.907 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 215.77 | 64.29 | -878.42 | -555.23 |
| 本期利润(万元) | 269.43 | 295.63 | -386.06 | -200.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0464 | -0.0509 | -0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.96 | 5.29 | -5.82 | -2.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1207 | -0.1492 | -0.1598 | -0.1147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,753.82 | 5,663.01 | 5,764.36 | 6,848.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9201 | 0.923 | 0.8766 | 0.9035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.99 | -7.70 | -12.34 | -9.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,275,087.55 | 71,181,687.85 | -59,819,542.92 | -30,506,687.48 |
| 利息收入 | 905,598.96 | 514,542.44 | 2,309,823.98 | 181,417.67 |
| 其中：存款利息收入 | 289,789.71 | 133,708.79 | 352,754.54 | 180,674.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 615,809.25 | 380,833.65 | 1,957,069.44 | 743.01 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,198,535.60 | 22,136,521.76 | -159,626,446.84 | -100,359,178.54 |
| 其中：股票投资收益 | 24,793,546.30 | 4,984,826.84 | -145,792,140.98 | -98,660,309.14 |
| 债券投资收益 | 41,794,799.42 | 18,586,628.65 | -29,995,103.28 | -8,873,138.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -9,951,211.21 | -7,128,689.39 | 2,994,964.04 | |
| 股利收益 | 8,561,401.09 | 5,693,755.66 | 13,165,833.38 | 7,174,269.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,170,952.99 | 48,530,623.65 | 97,497,079.94 | 69,671,073.39 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,794,947.34 | 6,895,637.49 | 16,555,297.05 | 8,931,590.18 |
| 管理人报酬 | 11,678,366.94 | 6,018,651.27 | 14,317,576.65 | 7,630,543.67 |
| 托管费 | 1,167,836.69 | 601,865.15 | 1,431,757.66 | 763,054.32 |
| 销售服务费 | 217,384.54 | 114,473.16 | 279,327.62 | 151,206.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 495,101.25 | 43,479.43 | 272,202.50 | 265,537.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495,101.25 | 43,479.43 | 272,202.50 | 265,537.29 |
| 其他费用合计 | 225,573.57 | 112,391.18 | 219,748.89 | 106,128.55 |
| 利润总额 | 62,480,140.21 | 64,286,050.36 | -76,374,839.97 | -39,438,277.66 |
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