2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.77 | 125.88 | 89.20 | -18.60 |
| 本期利润(万元) | -55.64 | 67.61 | 191.57 | 151.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.008 | 0.0199 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,806.21 | 8,450.62 | 9,896.44 | 10,436.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0828 | 1.0738 | 1.0527 |
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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18.77 | 125.88 | 89.20 | -18.60 |
| 本期利润(万元) | -55.64 | 67.61 | 191.57 | 151.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.008 | 0.0199 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,806.21 | 8,450.62 | 9,896.44 | 10,436.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0757 | 1.0828 | 1.0738 | 1.0527 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -92.95 | -308.03 | 295.96 | 97.01 |
| 本期利润(万元) | 618.54 | 359.36 | 257.53 | 309.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | 0.0318 | 0.0125 | 0.0126 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.08 | 3.14 | 0.8 | 1.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0437 | 0.0193 | 0.0207 | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,450.62 | 10,436.04 | 13,580.01 | 20,296.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0828 | 1.0527 | 1.0207 | 1.0236 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.28 | 5.27 | 2.07 | 2.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 130.18 | 4.01 | 3,306.52 | 3,185.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,579.42 | 1,238.89 | 1,929.42 | 1,223.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,966,130.61 | 5,160,760.98 | 6,708,318.20 | 5,596,375.33 |
| 利息收入 | 33,095.44 | 17,616.34 | 64,642.01 | 39,477.61 |
| 其中：存款利息收入 | 31,273.24 | 15,794.14 | 57,510.59 | 34,049.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,822.20 | 1,822.20 | 7,131.42 | 5,428.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 928,264.07 | -2,353,829.17 | 7,096,988.97 | 3,261,500.34 |
| 其中：股票投资收益 | -5,708,856.28 | -5,334,071.82 | -3,020,415.91 | -1,633,330.42 |
| 债券投资收益 | 5,681,352.93 | 2,646,633.94 | 8,493,348.54 | 3,904,791.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 332,774.23 | 148,579.86 | 813,085.88 | 513,470.99 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 622,993.19 | 185,028.85 | 810,970.46 | 476,568.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,004,771.10 | 7,496,973.81 | -453,312.78 | 2,295,397.38 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,039,484.50 | 1,151,341.48 | 4,000,089.02 | 2,289,878.57 |
| 管理人报酬 | 840,313.23 | 458,829.43 | 1,619,224.85 | 949,904.38 |
| 托管费 | 180,067.13 | 98,320.59 | 346,976.72 | 203,550.91 |
| 销售服务费 | 54,540.98 | 29,053.09 | 79,326.84 | 44,405.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 761,283.09 | 453,901.59 | 1,722,541.56 | 961,137.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761,283.09 | 453,901.59 | 1,722,541.56 | 961,137.93 |
| 其他费用合计 | 197,213.90 | 108,107.60 | 217,180.00 | 121,626.47 |
| 利润总额 | 6,926,646.11 | 4,009,419.50 | 2,708,229.18 | 3,306,496.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 996,065.29 | 1,073,351.10 | 5,985,544.89 | 1,181,910.29 |
| 交易性金融资产 | 121,508,022.38 | 155,517,386.62 | 203,179,150.08 | 291,535,595.24 |
| 其中：股票投资 | 18,868,859.23 | 20,686,928.08 | 32,241,436.22 | 40,691,361.42 |
| 债券投资 | 102,639,163.15 | 124,601,474.98 | 159,019,907.65 | 230,595,911.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 123,618,934.70 | 160,046,632.17 | 222,007,807.56 | 297,149,793.53 |
| 负债合计 | 27,644,232.09 | 41,823,370.44 | 70,238,568.65 | 222,042,862.89 |
| 所有者权益合计 | 95,974,702.61 | 118,223,261.73 | 151,769,238.91 | 222,042,862.89 |
