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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -50.08 | 758.88 | -108.97 | -435.47 |
| 本期利润(万元) | 1,332.90 | -74.60 | 1,103.80 | -109.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0977 | -0.0047 | 0.1127 | -0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,902.06 | 6,793.30 | 5,115.17 | 3,520.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5652 | 0.4615 | 0.466 | 0.3547 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 30.04 | -619.87 | -967.27 | -176.67 |
| 本期利润(万元) | 261.39 | -767.81 | -1,987.53 | -961.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0772 | -0.1876 | -0.0871 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.83 | -17.13 | -30.63 | -14.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5385 | -0.6453 | -0.572 | -0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,793.30 | 3,520.74 | 4,303.59 | 5,588.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4615 | 0.3547 | 0.428 | 0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.85 | -64.53 | -57.20 | -47.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,849.05 | 3,862.18 | 7,692.60 | 5,096.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,829.30 | 3,827.29 | 7,125.74 | 5,266.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,543,588.09 | -13,805,168.73 | -32,119,345.35 | -14,981,949.19 |
| 利息收入 | 33,219.03 | 10,056.88 | 25,130.38 | 14,772.63 |
| 其中：存款利息收入 | 33,219.03 | 10,056.88 | 25,130.38 | 14,772.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,845,142.17 | -11,116,991.72 | -15,423,551.11 | -2,114,482.85 |
| 其中：股票投资收益 | 717,348.11 | -12,340,216.25 | -17,317,560.65 | -2,999,571.45 |
| 债券投资收益 | 3,762.34 | 2,276.94 | 1,366.94 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 21,232.88 | 21,232.88 | ||
| 股利收益 | 2,124,031.72 | 1,220,947.59 | 1,871,409.72 | 863,855.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,845,766.73 | -2,801,121.72 | -16,983,806.36 | -13,079,371.50 |
| 其他收入 | 819,460.16 | 102,887.83 | 262,881.74 | 197,132.53 |
| 费用合计 | 1,631,789.58 | 659,565.77 | 1,996,715.00 | 1,161,251.00 |
| 管理人报酬 | 1,039,046.22 | 414,027.06 | 1,372,275.96 | 802,995.54 |
| 托管费 | 173,174.39 | 69,004.51 | 228,712.69 | 133,832.65 |
| 销售服务费 | 246,029.29 | 96,331.44 | 232,437.53 | 122,785.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 173,539.68 | 80,202.76 | 163,212.15 | 101,560.95 |
| 利润总额 | 4,911,798.51 | -14,464,734.50 | -34,116,060.35 | -16,143,200.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,262,887.45 | 3,313,758.60 | 2,988,921.78 | 5,570,803.25 |
| 交易性金融资产 | 119,452,308.75 | 61,949,401.05 | 76,595,908.14 | 85,814,855.86 |
| 其中：股票投资 | 119,452,308.75 | 60,425,978.45 | 75,066,764.58 | 85,814,855.86 |
| 债券投资 | 1,523,422.60 | 1,529,143.56 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 128,943,946.65 | 66,461,766.84 | 80,161,281.97 | 92,216,820.24 |
| 负债合计 | 3,050,286.03 | 1,071,976.68 | 553,208.13 | 91,566,304.05 |
| 所有者权益合计 | 125,893,660.62 | 65,389,790.16 | 79,608,073.84 | 91,566,304.05 |
