2022年第一季度 | 2021年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.03 | 29.39 | ||
| 本期利润(万元) | -33.59 | 39.31 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | 0.0117 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 26.43 | 2,051.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 | 1.0182 |
|
| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
 |
|
|---|
2022年第一季度 | 2021年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.03 | 29.39 | ||
| 本期利润(万元) | -33.59 | 39.31 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | 0.0117 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 26.43 | 2,051.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 | 1.0182 |
 |
|
|---|
2021年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 46.38 | |||
| 本期利润(万元) | 71.97 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0131 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,051.84 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0182 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2021年度报告 | |||
| 收入合计 | 3,795,516.58 | |||
| 利息收入 | 1,877,145.23 | |||
| 其中：存款利息收入 | 91,119.64 | |||
| 债券利息收入 | 1,336,841.11 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 449,184.48 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 936,129.79 | |||
| 其中：股票投资收益 | 742,731.87 | |||
| 债券投资收益 | 51,586.92 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 141,811.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 746,456.07 | |||
| 其他收入 | 235,785.49 | |||
| 费用合计 | 865,347.75 | |||
| 管理人报酬 | 455,769.39 | |||
| 托管费 | 75,961.57 | |||
| 销售服务费 | 81,586.27 | |||
| 交易费用 | 156,214.88 | |||
| 利息支出 | 8,660.92 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,660.92 | |||
| 其他费用合计 | 84,113.49 | |||
| 利润总额 | 2,930,168.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2021年度报告 | |||
| 银行存款 | 4,066,863.93 | |||
| 交易性金融资产 | 76,509,819.15 | |||
| 其中：股票投资 | 18,802,569.15 | |||
| 债券投资 | 57,707,250.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 122,962,247.69 | |||
| 负债合计 | 3,755,672.04 | |||
| 所有者权益合计 | 119,206,575.65 |
