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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 242.82 | 1,559.40 | -253.23 | -47.73 |
| 本期利润(万元) | 258.72 | 205.47 | 854.40 | -113.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.0204 | 0.083 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,036.09 | 8,234.40 | 8,289.40 | 7,527.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8601 | 0.8304 | 0.8114 | 0.7272 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 445.10 | -861.07 | -705.33 | 874.60 |
| 本期利润(万元) | 260.19 | -799.67 | -879.41 | 1,096.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0744 | -0.0734 | 0.0883 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.99 | -8.93 | -9.33 | 9.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1696 | -0.2728 | -0.2015 | -0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,234.40 | 7,527.85 | 8,982.71 | 11,473.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8304 | 0.7272 | 0.7985 | 0.9668 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.96 | -27.28 | -20.15 | -3.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,385.18 | 28,989.86 | 98,663.57 | 54,814.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 71,493.35 | 30,174.10 | 101,279.25 | 56,148.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,922,097.72 | -11,497,389.29 | -10,684,935.02 | 18,925,933.54 |
| 利息收入 | 98,433.70 | 47,388.05 | 91,964.17 | 48,229.87 |
| 其中：存款利息收入 | 98,433.70 | 47,388.05 | 91,964.17 | 48,229.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,526,698.72 | -12,529,113.47 | -8,161,517.01 | 15,279,942.01 |
| 其中：股票投资收益 | 7,335,903.58 | -13,291,134.10 | -8,773,425.47 | 14,916,022.07 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,190,795.14 | 762,020.63 | 611,908.46 | 363,919.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,712,173.42 | 982,804.45 | -2,637,484.53 | 3,579,214.51 |
| 其他收入 | 9,138.72 | 1,531.68 | 22,102.35 | 18,547.15 |
| 费用合计 | 2,125,415.05 | 1,070,330.28 | 3,285,481.41 | 1,897,879.22 |
| 管理人报酬 | 1,468,200.95 | 728,820.42 | 2,351,640.59 | 1,380,419.23 |
| 托管费 | 244,700.20 | 121,470.02 | 391,940.08 | 230,069.89 |
| 销售服务费 | 262,085.60 | 130,813.58 | 362,505.74 | 197,914.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 150,428.30 | 89,226.26 | 179,395.00 | 89,475.15 |
| 利润总额 | 3,796,682.67 | -12,567,719.57 | -13,970,416.43 | 17,028,054.32 |
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