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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 194.93 | 766.43 | -20,690.68 | -1,251.14 |
| 本期利润(万元) | -3,450.06 | -7,944.50 | 27,936.79 | 5,643.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.0177 | 0.0619 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 322,530.46 | 289,502.92 | 279,195.00 | 257,940.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6068 | 0.6094 | 0.6272 | 0.5636 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -36,670.13 | -16,745.88 | -52,830.26 | -27,094.11 |
| 本期利润(万元) | 16,247.26 | -3,745.03 | -53,523.54 | 7,773.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 | -0.008 | -0.1041 | 0.0147 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.91 | -1.12 | -15.9 | 2.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4442 | -0.4364 | -0.43 | -0.3127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 289,502.92 | 257,940.86 | 275,959.24 | 354,191.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6094 | 0.5636 | 0.57 | 0.692 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.06 | -43.64 | -43.00 | -30.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 521,710.77 | 92,748.88 | 298,746.43 | 163,309.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 527,007.68 | 111,053.11 | 334,052.79 | 188,101.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 227,277,230.99 | -22,972,945.42 | -552,953,189.25 | 124,451,116.54 |
| 利息收入 | 1,162,812.67 | 478,551.48 | 1,105,902.69 | 606,296.66 |
| 其中：存款利息收入 | 1,162,812.67 | 478,551.48 | 1,105,902.69 | 606,296.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -381,210,262.82 | -172,575,977.38 | -547,276,824.18 | -276,212,920.04 |
| 其中：股票投资收益 | -427,621,187.23 | -202,878,138.64 | -587,203,646.30 | -300,894,543.23 |
| 债券投资收益 | 511,487.97 | 218,522.81 | 4,465,020.53 | 4,173,387.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,899,436.44 | 30,083,638.45 | 35,461,801.59 | 20,508,235.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 607,179,136.18 | 149,076,320.12 | -7,022,035.23 | 399,889,593.47 |
| 其他收入 | 145,544.96 | 48,160.36 | 239,767.47 | 168,146.45 |
| 费用合计 | 42,400,625.00 | 21,035,588.83 | 61,662,355.79 | 35,837,951.10 |
| 管理人报酬 | 35,734,963.93 | 17,713,315.99 | 53,068,643.61 | 31,243,585.88 |
| 托管费 | 4,466,870.44 | 2,214,164.47 | 5,815,458.30 | 3,124,358.59 |
| 销售服务费 | 1,881,402.92 | 944,519.78 | 2,451,269.48 | 1,309,357.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 317,387.71 | 163,588.59 | 326,975.34 | 160,640.25 |
| 利润总额 | 184,876,605.99 | -44,008,534.25 | -614,615,545.04 | 88,613,165.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 354,196,787.13 | 266,960,729.41 | 288,563,451.00 | 282,915,641.91 |
| 交易性金融资产 | 3,011,532,653.32 | 2,690,573,720.09 | 2,874,530,062.12 | 3,770,157,275.64 |
| 其中：股票投资 | 3,011,532,653.32 | 2,640,235,769.27 | 2,874,530,062.12 | 3,669,187,139.03 |
| 债券投资 | 50,337,950.82 | 100,970,136.61 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,380,435,390.45 | 2,960,614,426.94 | 3,174,154,055.94 | 4,057,698,239.77 |
| 负债合计 | 112,045,664.77 | 6,404,386.39 | 6,710,770.04 | 4,048,544,127.59 |
| 所有者权益合计 | 3,268,389,725.68 | 2,954,210,040.55 | 3,167,443,285.90 | 4,048,544,127.59 |
