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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 310.69 | 496.43 | -241.30 | -324.00 |
| 本期利润(万元) | 842.08 | -123.19 | 1,107.13 | -1.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | -0.0067 | 0.0612 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,888.49 | 10,201.04 | 9,608.09 | 8,830.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5779 | 0.5297 | 0.5373 | 0.4749 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,284.26 | -1,539.39 | -2,127.56 | -1,362.46 |
| 本期利润(万元) | 358.19 | -625.75 | -2,020.11 | -289.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | -0.0329 | -0.099 | -0.0139 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.52 | -6.29 | -16.64 | -2.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5142 | -0.5281 | -0.4932 | -0.4091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,201.04 | 8,830.59 | 9,879.60 | 12,030.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5297 | 0.4749 | 0.5068 | 0.593 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -47.03 | -52.51 | -49.32 | -40.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 127,998,201.32 | -130,257,450.88 | -434,627,694.56 | -35,956,105.04 |
| 利息收入 | 947,902.43 | 348,372.32 | 637,881.62 | 392,354.43 |
| 其中：存款利息收入 | 947,902.43 | 348,372.32 | 637,881.62 | 392,354.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -269,755,960.31 | -347,503,475.88 | -466,320,058.93 | -306,005,716.24 |
| 其中：股票投资收益 | -299,121,520.76 | -366,514,421.93 | -492,408,226.09 | -325,154,951.59 |
| 债券投资收益 | 378,436.44 | 1,123,775.34 | 818,219.18 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 28,987,124.01 | 19,010,946.05 | 24,964,391.82 | 18,331,016.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 396,775,611.64 | 216,892,348.72 | 31,021,857.53 | 269,635,396.75 |
| 其他收入 | 30,647.56 | 5,303.96 | 32,625.22 | 21,860.02 |
| 费用合计 | 30,900,111.54 | 15,375,752.44 | 48,260,797.60 | 28,662,396.95 |
| 管理人报酬 | 25,805,372.64 | 12,839,406.20 | 40,521,964.47 | 24,120,887.06 |
| 托管费 | 4,300,895.48 | 2,139,901.04 | 6,753,660.69 | 4,020,147.80 |
| 销售服务费 | 543,778.32 | 268,619.00 | 711,879.75 | 382,392.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,065.10 | 127,826.20 | 273,292.69 | 138,969.22 |
| 利润总额 | 97,098,089.78 | -145,633,203.32 | -482,888,492.16 | -64,618,501.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 216,745,834.14 | 373,986,799.67 | 222,961,614.48 | 163,298,029.76 |
| 交易性金融资产 | 1,964,949,198.58 | 1,725,543,551.42 | 2,165,501,002.04 | 2,864,985,607.01 |
| 其中：股票投资 | 1,964,949,198.58 | 1,725,543,551.42 | 2,165,501,002.04 | 2,763,673,963.17 |
| 债券投资 | 101,311,643.84 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,208,412,297.42 | 2,112,788,637.52 | 2,389,074,457.96 | 3,033,468,354.09 |
| 负债合计 | 5,285,761.32 | 9,402,928.48 | 5,196,352.50 | 3,006,120,744.24 |
| 所有者权益合计 | 2,203,126,536.10 | 2,103,385,709.04 | 2,383,878,105.46 | 3,006,120,744.24 |
