2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.50 | 0.83 | 2.85 | 88.87 |
| 本期利润(万元) | 0.29 | 3.91 | 0.75 | 42.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0107 | 0.0025 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.20 | 358.84 | 424.21 | 188.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0428 | 1.0412 | 1.0303 | 1.0251 |
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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.60(排名:3494/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 赵鼎龙 袁东 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.50 | 0.83 | 2.85 | 88.87 |
| 本期利润(万元) | 0.29 | 3.91 | 0.75 | 42.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0107 | 0.0025 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.20 | 358.84 | 424.21 | 188.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0428 | 1.0412 | 1.0303 | 1.0251 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -37.85 | -41.53 | -26.03 | 155.95 |
| 本期利润(万元) | -43.51 | -48.17 | 99.48 | 311.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | -0.0034 | 0.0048 | 0.0133 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 0.27 | 0.22 | 1.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0412 | 0.0251 | 0.0223 | 0.0334 |
| 期末基金资产净值(万元) | 358.84 | 188.93 | 16,917.59 | 20,010.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0412 | 1.0251 | 1.0223 | 1.0334 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.12 | 2.51 | 2.23 | 3.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,933.33 | 1,933.33 | 14,281.96 | 9,251.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,833.36 | 3,833.36 | 15,426.69 | 10,616.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,094,871.27 | 1,827,593.31 | 2,951,573.55 | 4,282,120.72 |
| 利息收入 | 139,707.07 | 70,672.53 | 211,171.11 | 83,028.28 |
| 其中：存款利息收入 | 75,397.22 | 34,837.16 | 88,634.27 | 42,539.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,309.85 | 35,835.37 | 122,536.84 | 40,488.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,383,302.15 | 2,135,058.10 | 1,449,000.34 | 2,604,302.76 |
| 其中：股票投资收益 | -2,356,511.48 | -2,356,511.48 | -3,361,741.84 | -188,907.11 |
| 债券投资收益 | 15,741,831.66 | 4,493,587.61 | 4,541,023.63 | 2,632,852.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -2,018.03 | -2,018.03 | 269,718.55 | 160,357.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -676,776.54 | -379,586.74 | 1,289,792.71 | 1,593,212.72 |
| 其他收入 | 248,638.59 | 1,449.42 | 1,609.39 | 1,576.96 |
| 费用合计 | 4,921,688.21 | 1,093,715.53 | 1,939,342.13 | 1,108,867.36 |
| 管理人报酬 | 1,953,738.18 | 537,465.18 | 1,295,333.58 | 731,646.86 |
| 托管费 | 488,434.58 | 134,366.33 | 323,833.46 | 182,911.77 |
| 销售服务费 | 1,162,793.45 | 105,870.26 | 12,587.31 | 7,650.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,058,245.47 | 212,196.83 | 88,098.74 | 87,905.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,058,245.47 | 212,196.83 | 88,098.74 | 87,905.52 |
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 98,161.30 | 217,207.29 | 97,942.89 |
| 利润总额 | 8,173,183.06 | 733,877.78 | 1,012,231.42 | 3,173,253.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,983,358.24 | 2,296,117.05 | 585,419.99 | 3,942,598.96 |
| 交易性金融资产 | 299,343,329.60 | 634,861,002.25 | 165,336,826.49 | 134,793,231.21 |
| 其中：股票投资 | 21,450,603.93 | 22,309,553.15 | ||
| 债券投资 | 299,343,329.60 | 634,861,002.25 | 143,886,222.56 | 112,483,678.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 301,437,009.53 | 706,806,197.42 | 173,275,165.24 | 203,962,766.77 |
| 负债合计 | 34,188,985.49 | 136,927,952.94 | 947,249.25 | 203,596,704.25 |
| 所有者权益合计 | 267,248,024.04 | 569,878,244.48 | 172,327,915.99 | 203,596,704.25 |
