2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 211.73 | 145.29 | 22.58 | 11.86 |
| 本期利润(万元) | -19.35 | 51.59 | 46.27 | 29.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0236 | 0.022 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,865.65 | 5,812.21 | 1,626.24 | 2,484.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1259 | 1.1101 | 1.0587 | 1.0243 |
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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 211.73 | 145.29 | 22.58 | 11.86 |
| 本期利润(万元) | -19.35 | 51.59 | 46.27 | 29.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0236 | 0.022 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,865.65 | 5,812.21 | 1,626.24 | 2,484.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1259 | 1.1101 | 1.0587 | 1.0243 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 203.90 | 36.03 | 1.15 | 35.93 |
| 本期利润(万元) | 144.44 | 46.58 | 70.86 | 86.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0606 | 0.0177 | 0.0423 | 0.0441 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.98 | 2.4 | 0.94 | 2.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1079 | 0.0035 | -0.0078 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,812.21 | 2,484.61 | 8,740.64 | 1,345.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1101 | 1.0243 | 1.0003 | 1.0182 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.01 | 2.43 | 0.03 | 1.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,919,025.51 | 1,849,704.21 | 2,675,995.02 | 3,693,388.61 |
| 利息收入 | 62,539.72 | 31,343.30 | 108,591.42 | 45,708.25 |
| 其中：存款利息收入 | 20,191.83 | 14,310.48 | 49,060.67 | 27,507.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 42,347.89 | 17,032.82 | 59,530.75 | 18,200.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,277,220.47 | 1,302,388.27 | 656,582.85 | 2,395,642.94 |
| 其中：股票投资收益 | 2,591,899.27 | 237,773.97 | -482,153.28 | 1,519,896.97 |
| 债券投资收益 | 2,465,662.01 | 934,426.19 | 994,662.63 | 779,694.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 116,233.27 | 54,518.58 | 8,224.44 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 103,425.92 | 75,669.53 | 135,849.06 | 96,051.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -470,864.76 | 514,354.02 | 1,860,745.46 | 1,252,025.82 |
| 其他收入 | 50,130.08 | 1,618.62 | 50,075.29 | 11.60 |
| 费用合计 | 863,668.42 | 488,644.21 | 982,691.94 | 584,473.71 |
| 管理人报酬 | 394,585.57 | 219,191.76 | 577,417.15 | 347,155.46 |
| 托管费 | 56,369.41 | 31,313.17 | 82,488.17 | 49,593.66 |
| 销售服务费 | 49,185.87 | 26,596.68 | 35,214.99 | 20,099.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 223,638.21 | 100,769.35 | 89,414.14 | 64,688.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223,638.21 | 100,769.35 | 89,414.14 | 64,688.73 |
| 其他费用合计 | 135,000.19 | 107,963.12 | 197,200.00 | 102,902.56 |
| 利润总额 | 4,055,357.09 | 1,361,060.00 | 1,693,303.08 | 3,108,914.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 901,688.04 | 3,764,070.94 | 1,372,061.43 | 6,354,709.38 |
| 交易性金融资产 | 86,300,191.60 | 66,215,896.67 | 99,489,013.23 | 92,700,916.31 |
| 其中：股票投资 | 13,804,308.67 | 15,621,645.70 | ||
| 债券投资 | 68,308,569.42 | 60,335,543.91 | 97,477,088.79 | 77,079,270.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 97,535,234.56 | 70,598,413.44 | 127,303,446.92 | 99,064,658.17 |
| 负债合计 | 18,003,205.70 | 14,395,252.48 | 6,325,717.09 | 91,848,759.36 |
| 所有者权益合计 | 79,532,028.86 | 56,203,160.96 | 120,977,729.83 | 91,848,759.36 |
