|
| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,327.12 | -720.63 | 20,656.53 | 11,929.25 |
| 本期利润(万元) | -1,681.98 | 11,512.10 | 8,831.22 | 20,453.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | 0.0703 | 0.0415 | 0.0793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 144,335.58 | 159,804.20 | 170,470.89 | 250,995.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0908 | 1.1035 | 1.0223 | 0.983 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 43,192.26 | 32,585.78 | -12,499.70 | -18,235.26 |
| 本期利润(万元) | 39,114.54 | 29,284.42 | 71,554.34 | 60,153.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.205 | 0.1245 | 0.2429 | 0.1956 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.97 | 13.37 | 36.27 | 30.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0163 | -0.0654 | -0.2101 | -0.2307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 144,335.58 | 170,470.89 | 247,973.78 | 252,171.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0908 | 1.0223 | 0.9017 | 0.8607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.08 | 2.23 | -9.83 | -13.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 113,414.02 | 74,345.23 | 144,682.37 | 99,645.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 286,070.38 | 186,087.84 | 214,810.29 | 118,904.88 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 526,565,692.06 | 385,425,668.33 | 934,707,089.83 | 766,594,918.38 |
| 利息收入 | 967,703.06 | 186,094.42 | 626,221.66 | 581,001.11 |
| 其中：存款利息收入 | 967,703.06 | 186,094.42 | 626,221.66 | 581,001.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 559,433,088.12 | 409,685,199.60 | -112,707,772.74 | -211,927,618.14 |
| 其中：股票投资收益 | 567,105,438.30 | 425,561,458.24 | -1,319,513.30 | -150,454,934.54 |
| 债券投资收益 | 219,446.99 | 219,446.99 | 1,038,015.97 | 345,649.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -32,242,980.82 | -33,141,115.99 | -131,939,463.39 | -72,398,851.20 |
| 股利收益 | 24,351,183.65 | 17,045,410.36 | 19,513,187.98 | 10,580,518.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -54,153,557.41 | -43,404,857.72 | 1,034,242,008.24 | 964,578,323.89 |
| 其他收入 | 14,737.48 | 9,198.55 | 6,613.70 | 4,475.52 |
| 费用合计 | 46,140,577.85 | 26,855,052.16 | 56,624,269.60 | 27,554,435.65 |
| 管理人报酬 | 35,580,425.67 | 20,775,229.54 | 43,857,960.14 | 21,308,925.51 |
| 托管费 | 8,302,099.41 | 4,847,553.66 | 10,233,524.03 | 4,972,082.59 |
| 销售服务费 | 1,855,926.10 | 1,046,250.36 | 2,187,835.05 | 1,066,695.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 402,126.67 | 186,018.60 | 303,105.91 | 164,887.32 |
| 利润总额 | 480,425,114.21 | 358,570,616.17 | 878,082,820.23 | 739,040,482.73 |
 |
|
|---|
