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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,833.63 | 4,717.86 | -2,043.88 | -2,006.32 |
| 本期利润(万元) | 3,679.99 | -3,379.98 | 5,019.35 | 2,195.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | -0.0332 | 0.0463 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,570.88 | 50,181.64 | 57,503.98 | 54,629.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5454 | 0.5087 | 0.5417 | 0.4926 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,782.03 | -9,456.01 | -17,924.54 | -8,440.45 |
| 本期利润(万元) | 3,698.26 | 2,058.88 | -24,829.86 | -6,251.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 | 0.018 | -0.1917 | -0.0463 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.34 | 3.95 | -28.89 | -6.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5393 | -0.5671 | -0.5261 | -0.409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,181.64 | 54,629.63 | 56,051.07 | 80,329.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5087 | 0.4926 | 0.4739 | 0.622 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -49.13 | -50.74 | -52.61 | -37.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,453.47 | 34,775.25 | 112,202.86 | 68,063.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 85,606.88 | 37,118.39 | 123,348.97 | 74,607.08 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,934,986.88 | 25,758,546.90 | -247,609,708.28 | -57,550,952.91 |
| 利息收入 | 105,216.37 | 68,288.47 | 271,389.83 | 127,685.90 |
| 其中：存款利息收入 | 105,216.37 | 68,288.47 | 271,389.83 | 127,685.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -63,300,730.44 | -95,381,168.95 | -175,531,081.08 | -80,828,168.45 |
| 其中：股票投资收益 | -74,549,088.88 | -103,527,072.28 | -183,086,914.80 | -85,301,312.85 |
| 债券投资收益 | 371,361.85 | 236,923.69 | 880,894.06 | 119,669.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,876,996.59 | 7,908,979.64 | 6,674,939.66 | 4,353,475.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 110,103,748.57 | 121,065,513.40 | -72,359,226.11 | 23,142,291.39 |
| 其他收入 | 26,752.38 | 5,913.98 | 9,209.08 | 7,238.25 |
| 费用合计 | 8,208,753.91 | 4,205,229.23 | 13,273,601.93 | 8,057,934.18 |
| 管理人报酬 | 6,686,985.59 | 3,430,499.45 | 10,954,903.20 | 6,680,283.00 |
| 托管费 | 1,114,497.51 | 571,749.88 | 1,825,817.18 | 1,113,380.46 |
| 销售服务费 | 222,698.38 | 112,113.76 | 305,074.68 | 169,956.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,571.19 | 90,864.90 | 187,799.81 | 94,311.05 |
| 利润总额 | 38,726,232.97 | 21,553,317.67 | -260,883,310.21 | -65,608,887.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,603,414.78 | 4,110,052.43 | 49,616,404.12 | 64,385,552.92 |
| 交易性金融资产 | 516,195,787.82 | 570,084,945.62 | 541,223,960.43 | 780,177,303.42 |
| 其中：股票投资 | 485,918,032.04 | 534,855,557.40 | 539,437,278.09 | 777,036,211.15 |
| 债券投资 | 30,277,755.78 | 35,229,388.22 | 1,786,682.34 | 3,141,092.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 532,817,286.84 | 578,285,747.23 | 590,865,360.87 | 845,360,421.81 |
| 负债合计 | 3,393,524.50 | 3,568,362.10 | 1,687,863.94 | 843,640,310.87 |
| 所有者权益合计 | 529,423,762.34 | 574,717,385.13 | 589,177,496.93 | 843,640,310.87 |
