|
| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,100.26 | -1,502.15 | -6,779.54 | -3,041.22 |
| 本期利润(万元) | 3,099.88 | 3,012.86 | -2,688.81 | -3,272.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | 0.0277 | -0.0241 | -0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,044.02 | 60,616.96 | 59,206.51 | 63,250.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5957 | 0.5666 | 0.5369 | 0.5608 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,222.66 | -9,820.76 | -18,981.00 | -10,026.22 |
| 本期利润(万元) | 151.81 | -5,960.93 | -15,687.13 | -1,252.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0528 | -0.1286 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.4 | -8.61 | -18.31 | -1.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4043 | -0.4631 | -0.4125 | -0.2923 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,044.02 | 59,206.51 | 68,340.71 | 86,278.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5957 | 0.5369 | 0.5875 | 0.7077 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.43 | -46.31 | -41.25 | -29.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 243,973.38 | 143,968.78 | 148,782.44 | 97,379.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 250,537.47 | 146,956.10 | 157,645.75 | 103,052.63 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,331,496.75 | -61,042,487.55 | -158,036,864.11 | -4,557,305.35 |
| 利息收入 | 227,166.26 | 110,790.04 | 229,047.14 | 131,017.29 |
| 其中：存款利息收入 | 227,166.26 | 110,790.04 | 229,047.14 | 131,017.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -81,841,938.33 | -103,988,442.62 | -194,882,246.86 | -101,875,557.84 |
| 其中：股票投资收益 | -89,753,843.66 | -109,101,368.14 | -200,921,941.03 | -105,354,144.76 |
| 债券投资收益 | 192,242.31 | 60,398.60 | 564,989.36 | 442,821.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,719,663.02 | 5,052,526.92 | 5,474,704.81 | 3,035,765.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 92,927,681.21 | 42,831,234.95 | 36,598,143.91 | 97,172,690.01 |
| 其他收入 | 18,587.61 | 3,930.08 | 18,191.70 | 14,545.19 |
| 费用合计 | 9,706,560.12 | 4,948,300.58 | 15,479,423.90 | 9,289,532.08 |
| 管理人报酬 | 7,872,050.55 | 4,013,371.84 | 12,706,179.23 | 7,656,267.98 |
| 托管费 | 1,312,008.50 | 668,895.36 | 2,117,696.58 | 1,276,044.66 |
| 销售服务费 | 315,053.04 | 160,676.06 | 438,996.54 | 242,320.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,447.77 | 105,357.32 | 216,546.05 | 114,893.90 |
| 利润总额 | 1,624,936.63 | -65,990,788.13 | -173,516,288.01 | -13,846,837.43 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 54,224,336.73 | 50,497,365.97 | 31,089,370.02 | 60,304,818.80 |
| 交易性金融资产 | 639,539,004.15 | 604,054,686.12 | 726,978,602.84 | 894,204,280.96 |
| 其中：股票投资 | 639,539,004.15 | 604,054,686.12 | 696,590,422.51 | 883,210,108.80 |
| 债券投资 | 30,388,180.33 | 10,994,172.16 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 695,332,208.76 | 657,575,087.67 | 758,725,242.32 | 956,440,934.66 |
| 负债合计 | 10,274,661.46 | 2,972,032.46 | 3,935,451.75 | 953,705,149.04 |
| 所有者权益合计 | 685,057,547.30 | 654,603,055.21 | 754,789,790.57 | 953,705,149.04 |
