|
| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,106.57 | 755.70 | 903.39 | 1,511.39 |
| 本期利润(万元) | 266.60 | 278.52 | -193.28 | 1,183.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.004 | -0.0024 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,335.09 | 68,313.49 | 79,036.91 | 90,201.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0524 | 1.0484 | 1.0438 | 1.0451 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,622.65 | 963.56 | 5,911.99 | 3,942.81 |
| 本期利润(万元) | 3,365.91 | 3,280.67 | 10,070.81 | 9,856.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | 0.0308 | 0.049 | 0.0393 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | 2.94 | 4.1 | 3.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0484 | 0.0329 | 0.0153 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,313.49 | 90,201.94 | 135,250.63 | 206,634.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0484 | 1.0451 | 1.0153 | 1.013 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.84 | 4.51 | 1.53 | 1.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,773.34 | 10,547.83 | 63,775.97 | 44,848.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,369.22 | 18,214.32 | 76,366.30 | 44,577.59 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 50,603,103.80 | 43,935,201.01 | 138,663,883.84 | 123,303,800.00 |
| 利息收入 | 166,384.30 | 94,712.23 | 482,076.44 | 322,202.87 |
| 其中：存款利息收入 | 160,343.64 | 94,712.23 | 482,076.44 | 322,202.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,040.66 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,452,910.35 | 18,685,115.23 | 93,713,778.40 | 59,727,544.98 |
| 其中：股票投资收益 | -452,127.73 | -3,656,149.48 | 12,132,122.22 | 18,059,338.16 |
| 债券投资收益 | 40,757,843.74 | 20,787,556.39 | 76,827,047.18 | 37,832,339.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,147,194.34 | 1,553,708.32 | 4,754,609.00 | 3,835,866.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,983,809.15 | 25,155,373.55 | 44,468,029.00 | 63,254,052.15 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,338,688.28 | 8,455,950.47 | 31,411,005.69 | 18,174,655.52 |
| 管理人报酬 | 6,145,239.01 | 3,570,461.13 | 13,350,047.68 | 7,995,320.29 |
| 托管费 | 2,048,413.02 | 1,190,153.74 | 4,450,015.86 | 2,665,106.72 |
| 销售服务费 | 332,564.22 | 190,038.70 | 606,813.79 | 352,977.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,500,174.10 | 3,326,764.35 | 12,552,851.81 | 6,925,228.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,500,174.10 | 3,326,764.35 | 12,552,851.81 | 6,925,228.70 |
| 其他费用合计 | 253,959.22 | 144,740.57 | 309,521.99 | 163,300.50 |
| 利润总额 | 36,264,415.52 | 35,479,250.54 | 107,252,878.15 | 105,129,144.48 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,355,796.20 | 23,602,225.63 | 19,583,010.73 | 983,913.50 |
| 交易性金融资产 | 896,637,340.51 | 1,274,355,446.75 | 1,752,370,095.45 | 2,908,753,901.05 |
| 其中：股票投资 | 76,924,216.32 | 133,937,424.34 | 200,364,238.61 | 346,954,416.73 |
| 债券投资 | 819,713,124.19 | 1,140,418,022.41 | 1,552,005,856.84 | 2,561,799,484.32 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 923,880,776.14 | 1,305,153,620.67 | 1,793,328,246.65 | 2,927,832,430.81 |
| 负债合计 | 181,325,164.89 | 321,416,881.78 | 328,471,841.22 | 2,219,061,629.77 |
| 所有者权益合计 | 742,555,611.25 | 983,736,738.89 | 1,464,856,405.43 | 2,219,061,629.77 |
